Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution EUR Hedged Q
LU0592039753
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution EUR Hedged Q/ LU0592039753 /
NAV2024. 11. 05. |
Vált.-0,0652 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
65,8441EUR |
-0,10% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to provide capital growth and income by investing in bonds issued by governments and companies worldwide. The fund aims to mitigate losses in falling markets. The mitigation of losses cannot be guaranteed.
The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in investment grade and high yield bonds issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies worldwide, including emerging market countries.
Befektetési cél
The fund aims to provide capital growth and income by investing in bonds issued by governments and companies worldwide. The fund aims to mitigate losses in falling markets. The mitigation of losses cannot be guaranteed.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
Bloomberg Multiverse ex Treasury BBB to CCC USD, EUR, GBP index, Bloomberg Global HY TR USD, JPM EMBI Global TR USD |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 09. 26. |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Martin Coucke, Julien Houdain |
Alap forgalma: |
143,89 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2011. 03. 03. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,20% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,30% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Schroder IM (EU) |
Cím: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
82,48% |
Alapok |
|
6,18% |
Készpénz |
|
3,70% |
Egyéb |
|
7,64% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
19,41% |
Egyesült Királyság |
|
13,73% |
Luxemburg |
|
7,84% |
Németország |
|
5,71% |
Hollandia |
|
4,85% |
Készpénz |
|
3,70% |
Olaszország |
|
3,46% |
Magyarország |
|
2,22% |
Franciaország |
|
2,06% |
Csehország |
|
2,01% |
Románia |
|
1,80% |
Ausztria |
|
1,79% |
Jersey |
|
1,55% |
Bermuda |
|
1,43% |
Finnország |
|
1,33% |
Egyéb |
|
27,11% |