baha the information company

Schroder ISF Gl.Gold I Acc USD/ LU1223082436 /

NAV2025. 01. 14.	Vált.-2,2081	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
171,7985USD	-1,27%	Újrabefektetés	Részvény Világszerte	Schroder IM (EU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,13	-
2017	7,97	0,07	-1,03	-3,17	2,57	-2,29	3,76	5,88	-2,72	-2,50	-1,97	4,97	+11,28%
2018	1,54	-8,89	1,88	2,90	-2,32	-2,64	-3,00	-11,53	-1,82	2,61	0,12	7,82	-13,90%
2019	9,37	1,67	1,32	-7,58	0,64	21,38	9,81	5,89	-6,25	2,54	-4,73	11,55	+51,09%
2020	-0,45	-2,15	-21,29	42,16	7,59	5,55	18,61	-0,17	-6,66	-5,69	-7,24	9,87	+31,48%
2021	-5,94	-9,27	-3,02	7,81	12,72	-15,68	4,15	-7,25	-9,37	12,75	-1,72	0,82	-17,05%
2022	-9,54	16,93	9,95	-7,19	-9,18	-16,38	-4,84	-7,34	-2,00	0,27	18,63	6,24	-10,50%
2023	10,26	-15,02	21,05	4,18	-8,68	-2,18	2,98	-2,03	-9,36	7,45	10,18	1,07	+15,49%
2024	-9,38	-9,45	23,60	11,22	4,61	-4,27	9,30	5,27	5,62	2,55	-7,12	-8,96	+19,03%
2025	6,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	27,43%	29,66%	29,63%	32,41%	36,87%
Sharpe ráta	16,64	-0,09	1,11	0,23	0,16
Legjobb hónap	+6,83%	+9,30%	+23,60%	+23,60%	+42,16%
Legrosszabb hónap	-8,96%	-8,96%	-9,45%	-16,38%	-21,29%
Maximális veszteség	-2,27%	-20,71%	-20,71%	-47,19%	-54,75%
Túlteljesítés	-	-	-	-	-

Minden érték USD-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Schroder ISF Gl.Gold C Dis GBP H	Osztalékfizetés	84,3866	+33,10%	+22,79%
Schroder ISF Gl.Gold C Dis USD	Osztalékfizetés	142,3428	+34,43%	+30,52%
Schroder ISF Gl.Gold C Acc CHF H	Újrabefektetés	116,1470	+28,34%	+13,11%
Schroder ISF Gl.Gold C Acc EUR H	Újrabefektetés	124,5019	+31,43%	+18,78%
Schroder ISF Gl.Gold C Acc USD	Újrabefektetés	157,9498	+34,34%	+30,29%
Schroder ISF Gl.Gold I Acc EUR H	Újrabefektetés	135,6071	+32,71%	+22,31%
Schroder ISF Gl.Gold I Acc USD	Újrabefektetés	171,7985	+35,68%	+34,20%
Schroder ISF Gl.Gold C Acc GBP H	Újrabefektetés	128,3933	+33,13%	-
Schroder ISF Gl.Gold IZ Acc USD	Újrabefektetés	160,2999	+34,74%	+31,43%
Schroder ISF Gl.Gold S Acc USD	Újrabefektetés	162,2723	+34,90%	+31,97%
Schroder ISF Gl.Gold U Acc USD	Újrabefektetés	138,6073	+31,96%	+23,46%
Schroder ISF Gl.Gold A Acc EUR H	Újrabefektetés	116,3401	+30,40%	+16,02%
Schroder ISF Gl.Gold A Acc USD	Újrabefektetés	147,5062	+33,29%	+27,21%
Schroder ISF Gl.Gold A Dis USD	Osztalékfizetés	132,3977	+33,29%	+27,21%
Schroder ISF Gl.Gold A Dis GBP H	Osztalékfizetés	78,9747	+32,06%	+19,84%
Schroder ISF Gl.Gold A Acc CHF H	Újrabefektetés	108,4033	+27,33%	+10,43%
Schroder ISF Gl.Gold A Acc PLN H	Újrabefektetés	546,6874	+32,64%	+28,18%
Schroder ISF Gl.Gold A Acc SGD H	Újrabefektetés	183,9141	+30,14%	+19,59%
Schroder ISF Gl.Gold A1 Acc USD	Újrabefektetés	141,3194	+32,62%	+25,32%
Schroder ISF Gl.Gold A Acc CNH H	Újrabefektetés	924,2662	+29,59%	-
Schroder ISF Gl.Gold A Acc HKD	Újrabefektetés	104,9948	+32,41%	+26,18%