baha the information company

Schroder ISF Gl.Gold I Acc USD/ LU1223082436 /

NAV2024. 08. 15.	Vált.+0,2228	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
167,7706USD	+0,13%	Újrabefektetés	Részvény Világszerte	Schroder IM (EU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,13	-
2017	7,97	0,07	-1,03	-3,17	2,57	-2,29	3,76	5,88	-2,72	-2,50	-1,97	4,97	+11,28%
2018	1,54	-8,89	1,88	2,90	-2,32	-2,64	-3,00	-11,53	-1,82	2,61	0,12	7,82	-13,90%
2019	9,37	1,67	1,32	-7,58	0,64	21,38	9,81	5,89	-6,25	2,54	-4,73	11,55	+51,09%
2020	-0,45	-2,15	-21,29	42,16	7,59	5,55	18,61	-0,17	-6,66	-5,69	-7,24	9,87	+31,48%
2021	-5,94	-9,27	-3,02	7,81	12,72	-15,68	4,15	-7,25	-9,37	12,75	-1,72	0,82	-17,05%
2022	-9,54	16,93	9,95	-7,19	-9,18	-16,38	-4,84	-7,34	-2,00	0,27	18,63	6,24	-10,50%
2023	10,26	-15,02	21,05	4,18	-8,68	-2,18	2,98	-2,03	-9,36	7,45	10,18	1,07	+15,49%
2024	-9,38	-9,45	23,60	11,22	4,61	-4,27	9,30	0,58	-	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	29,89%	29,94%	29,62%	32,09%	36,86%
Sharpe ráta	1,28	3,90	1,21	0,17	0,12
Legjobb hónap	+23,60%	+23,60%	+23,60%	+23,60%	+42,16%
Legrosszabb hónap	-9,45%	-9,45%	-9,45%	-16,38%	-21,29%
Maximális veszteség	-17,12%	-11,18%	-20,35%	-47,19%	-54,75%
Túlteljesítés	-	-	-	-	-

Minden érték USD-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Schroder ISF Gl.Gold C Dis GBP H	Osztalékfizetés	84,0297	+36,45%	+18,63%
Schroder ISF Gl.Gold C Dis USD	Osztalékfizetés	141,1522	+38,14%	+26,06%
Schroder ISF Gl.Gold C Acc CHF H	Újrabefektetés	116,1491	+31,54%	+10,61%
Schroder ISF Gl.Gold C Acc EUR H	Újrabefektetés	123,1852	+34,65%	+15,10%
Schroder ISF Gl.Gold C Acc USD	Újrabefektetés	154,8751	+38,02%	+25,80%
Schroder ISF Gl.Gold I Acc EUR H	Újrabefektetés	133,6555	+35,99%	+18,58%
Schroder ISF Gl.Gold I Acc USD	Újrabefektetés	167,7706	+39,41%	+29,57%
Schroder ISF Gl.Gold C Acc GBP H	Újrabefektetés	126,3381	+36,46%	-
Schroder ISF Gl.Gold IZ Acc USD	Újrabefektetés	157,0080	+38,45%	+26,92%
Schroder ISF Gl.Gold S Acc USD	Újrabefektetés	158,8599	+38,65%	+27,47%
Schroder ISF Gl.Gold U Acc USD	Újrabefektetés	136,9332	+35,58%	+19,21%
Schroder ISF Gl.Gold A Acc EUR H	Újrabefektetés	115,4789	+33,56%	+12,40%
Schroder ISF Gl.Gold A Acc USD	Újrabefektetés	145,1180	+36,94%	+22,83%
Schroder ISF Gl.Gold A Dis USD	Osztalékfizetés	131,7427	+36,94%	+22,83%
Schroder ISF Gl.Gold A Dis GBP H	Osztalékfizetés	78,8991	+35,39%	+15,77%
Schroder ISF Gl.Gold A Acc CHF H	Újrabefektetés	108,7661	+30,50%	+7,98%
Schroder ISF Gl.Gold A Acc PLN H	Újrabefektetés	537,4219	+35,73%	+23,55%
Schroder ISF Gl.Gold A Acc SGD H	Újrabefektetés	182,7780	+33,61%	+16,39%
Schroder ISF Gl.Gold A1 Acc USD	Újrabefektetés	139,3212	+36,26%	+21,00%
Schroder ISF Gl.Gold A Acc CNH H	Újrabefektetés	920,8307	+33,26%	-
Schroder ISF Gl.Gold A Acc HKD	Újrabefektetés	103,3722	+35,76%	+21,74%