baha the information company

Schroder ISF Gl.Gold C Dis GBP H/ LU1223083590 /

NAV2024. 07. 16.	Vált.-0,9212	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
85,2502GBP	-1,07%	Osztalékfizetés	Részvény Világszerte	Schroder IM (EU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,40	-
2017	7,66	-0,12	-1,32	-3,27	2,40	-2,54	3,58	5,64	-2,94	-2,73	-2,15	3,78	+7,48%
2018	1,23	-9,19	1,61	2,68	-2,57	-2,88	-3,24	-11,78	-2,05	2,37	-0,11	7,63	-16,50%
2019	9,09	1,39	1,05	-7,79	0,34	21,15	9,70	5,73	-6,43	2,26	-4,88	11,13	+46,96%
2020	-0,71	-2,26	-22,43	41,62	7,44	5,31	18,20	-0,41	-6,88	-5,88	-7,31	9,54	+26,36%
2021	-6,10	-9,36	-3,18	7,63	12,50	-15,84	3,96	-7,40	-9,53	12,58	-1,75	0,60	-18,60%
2022	-9,75	16,91	9,82	-7,46	-9,34	-16,62	-5,06	-7,66	-2,80	-0,08	17,71	5,77	-14,07%
2023	9,91	-15,36	20,62	4,05	-9,01	-2,33	2,79	-2,17	-9,51	7,19	9,95	0,79	+12,15%
2024	-9,48	-9,60	23,38	11,11	4,43	-4,39	11,16	-	-	-	-	-	-

Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	28,90%	29,44%	28,66%	31,92%	36,91%
Sharpe ráta	1,62	2,54	0,77	-0,01	0,09
Legjobb hónap	+23,38%	+23,38%	+23,38%	+23,38%	+41,62%
Legrosszabb hónap	-9,60%	-9,60%	-9,60%	-16,62%	-22,43%
Maximális veszteség	-17,33%	-12,25%	-21,10%	-48,13%	-57,01%
Túlteljesítés	-	-	-	-	-

Minden érték GBP-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Schroder ISF Gl.Gold C Dis GBP H	Osztalékfizetés	85,2502	+25,61%	+10,35%
Schroder ISF Gl.Gold C Dis USD	Osztalékfizetés	143,0151	+27,00%	+17,25%
Schroder ISF Gl.Gold C Acc CHF H	Újrabefektetés	118,1034	+20,99%	+3,07%
Schroder ISF Gl.Gold C Acc EUR H	Újrabefektetés	125,0374	+23,80%	+7,12%
Schroder ISF Gl.Gold C Acc USD	Újrabefektetés	156,9286	+26,89%	+17,01%
Schroder ISF Gl.Gold I Acc EUR H	Újrabefektetés	135,5527	+25,03%	+10,36%
Schroder ISF Gl.Gold I Acc USD	Újrabefektetés	169,8556	+28,16%	+20,52%
Schroder ISF Gl.Gold C Acc GBP H	Újrabefektetés	128,1738	+25,62%	-
Schroder ISF Gl.Gold IZ Acc USD	Újrabefektetés	159,0459	+27,28%	+18,04%
Schroder ISF Gl.Gold S Acc USD	Újrabefektetés	160,9155	+27,47%	+18,58%
Schroder ISF Gl.Gold U Acc USD	Újrabefektetés	138,9580	+24,65%	+10,88%
Schroder ISF Gl.Gold A Acc EUR H	Újrabefektetés	117,2924	+22,80%	+4,61%
Schroder ISF Gl.Gold A Acc USD	Újrabefektetés	147,1382	+25,90%	+14,24%
Schroder ISF Gl.Gold A Dis USD	Osztalékfizetés	133,5765	+25,90%	+14,24%
Schroder ISF Gl.Gold A Dis GBP H	Osztalékfizetés	80,0994	+24,64%	+7,69%
Schroder ISF Gl.Gold A Acc CHF H	Újrabefektetés	110,6688	+20,03%	+0,61%
Schroder ISF Gl.Gold A Acc PLN H	Újrabefektetés	545,0575	+24,93%	+14,74%
Schroder ISF Gl.Gold A Acc SGD H	Újrabefektetés	185,7189	+22,89%	+8,38%
Schroder ISF Gl.Gold A1 Acc USD	Újrabefektetés	141,3185	+25,27%	+12,54%
Schroder ISF Gl.Gold A Acc CNH H	Újrabefektetés	934,7194	+22,26%	-
Schroder ISF Gl.Gold A Acc HKD	Újrabefektetés	104,9559	+25,11%	+13,62%