baha the information company

Schroder ISF Gl.Gold A1 Acc USD/ LU1223082352 /

NAV2024. 08. 15.	Vált.+0,1763	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
139,3212USD	+0,13%	Újrabefektetés	Részvény Világszerte	Schroder IM (EU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,93	-
2017	7,75	-0,10	-1,22	-3,34	2,36	-2,47	3,56	5,68	-2,90	-2,70	-2,15	4,78	+8,77%
2018	1,33	-9,05	1,70	2,69	-2,51	-2,81	-3,19	-11,70	-1,99	2,40	-0,07	7,62	-15,86%
2019	9,16	1,49	1,13	-7,76	0,44	21,17	9,59	5,70	-6,43	2,34	-4,91	11,32	+47,68%
2020	-0,64	-2,32	-21,45	41,90	7,39	5,34	18,38	-0,36	-6,83	-5,87	-7,42	9,66	+28,51%
2021	-6,11	-9,43	-3,22	7,60	12,50	-15,84	3,96	-7,43	-9,54	12,55	-1,92	0,63	-18,93%
2022	-9,72	16,72	9,74	-7,36	-9,37	-16,54	-5,01	-7,53	-2,19	0,07	18,41	6,04	-12,51%
2023	10,04	-15,17	20,81	4,00	-8,87	-2,36	2,78	-2,22	-9,52	7,23	9,97	0,88	+12,89%
2024	-9,57	-9,62	23,38	11,00	4,41	-4,44	9,07	0,48	-	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	29,89%	29,94%	29,62%	32,08%	36,86%
Sharpe ráta	1,17	3,74	1,10	0,09	0,06
Legjobb hónap	+23,38%	+23,38%	+23,38%	+23,38%	+41,90%
Legrosszabb hónap	-9,62%	-9,62%	-9,62%	-16,54%	-21,45%
Maximális veszteség	-17,42%	-11,30%	-20,66%	-47,72%	-56,91%
Túlteljesítés	-	-	-	-	-

Minden érték USD-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Schroder ISF Gl.Gold C Dis GBP H	Osztalékfizetés	84,0297	+36,45%	+18,63%
Schroder ISF Gl.Gold C Dis USD	Osztalékfizetés	141,1522	+38,14%	+26,06%
Schroder ISF Gl.Gold C Acc CHF H	Újrabefektetés	116,1491	+31,54%	+10,61%
Schroder ISF Gl.Gold C Acc EUR H	Újrabefektetés	123,1852	+34,65%	+15,10%
Schroder ISF Gl.Gold C Acc USD	Újrabefektetés	154,8751	+38,02%	+25,80%
Schroder ISF Gl.Gold I Acc EUR H	Újrabefektetés	133,6555	+35,99%	+18,58%
Schroder ISF Gl.Gold I Acc USD	Újrabefektetés	167,7706	+39,41%	+29,57%
Schroder ISF Gl.Gold C Acc GBP H	Újrabefektetés	126,3381	+36,46%	-
Schroder ISF Gl.Gold IZ Acc USD	Újrabefektetés	157,0080	+38,45%	+26,92%
Schroder ISF Gl.Gold S Acc USD	Újrabefektetés	158,8599	+38,65%	+27,47%
Schroder ISF Gl.Gold U Acc USD	Újrabefektetés	136,9332	+35,58%	+19,21%
Schroder ISF Gl.Gold A Acc EUR H	Újrabefektetés	115,4789	+33,56%	+12,40%
Schroder ISF Gl.Gold A Acc USD	Újrabefektetés	145,1180	+36,94%	+22,83%
Schroder ISF Gl.Gold A Dis USD	Osztalékfizetés	131,7427	+36,94%	+22,83%
Schroder ISF Gl.Gold A Dis GBP H	Osztalékfizetés	78,8991	+35,39%	+15,77%
Schroder ISF Gl.Gold A Acc CHF H	Újrabefektetés	108,7661	+30,50%	+7,98%
Schroder ISF Gl.Gold A Acc PLN H	Újrabefektetés	537,4219	+35,73%	+23,55%
Schroder ISF Gl.Gold A Acc SGD H	Újrabefektetés	182,7780	+33,61%	+16,39%
Schroder ISF Gl.Gold A1 Acc USD	Újrabefektetés	139,3212	+36,26%	+21,00%
Schroder ISF Gl.Gold A Acc CNH H	Újrabefektetés	920,8307	+33,26%	-
Schroder ISF Gl.Gold A Acc HKD	Újrabefektetés	103,3722	+35,76%	+21,74%