Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Distribution EUR
LU2554487228
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Distribution EUR/ LU2554487228 /
NAV11.10.2024 |
Zm.-0,6134 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
112,1533EUR |
-0,54% |
płacące dywidendę |
Akcje
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to provide income and capital growth in excess of the MSCI World (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of companies worldwide.
The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equity and equity related securities of companies worldwide. The fund will invest in a diversified portfolio of equity and equity related securities whose dividend yield in aggregate is greater than the average market yield. Equities with below average dividend yield may be included in the portfolio when the investment manager considers that they have the potential to pay above average yield in future. The fund will not be managed for yield alone: total return (dividend yield plus capital growth) will be equally important.
Cel inwestycyjny
The fund aims to provide income and capital growth in excess of the MSCI World (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of companies worldwide.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
MSCI World (Net TR) Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
26.09.2024 |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Simon Adler, Liam Nunn, Nick Kirrage |
Aktywa: |
238,37 mln
USD
|
Data startu: |
06.12.2022 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
1,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimalna inwestycja: |
1 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,30% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Schroder IM (EU) |
Adres: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Aktywa
Akcje |
|
96,26% |
Gotówka |
|
3,73% |
Inne |
|
0,01% |
Kraje
USA |
|
31,43% |
Wielka Brytania |
|
13,86% |
Japonia |
|
13,18% |
Francja |
|
8,21% |
Niemcy |
|
7,91% |
Gotówka |
|
3,73% |
Szwajcaria |
|
3,06% |
Włochy |
|
3,02% |
Luxemburg |
|
2,26% |
Republika Korei |
|
2,11% |
Holandia |
|
2,10% |
Hiszpania |
|
2,07% |
Belgia |
|
2,05% |
Afryka Południowa |
|
1,69% |
Jersey |
|
1,67% |
Inne |
|
1,65% |
Branże
IT/Telekomunikacja |
|
29,47% |
Dobra konsumpcyjne |
|
25,08% |
Finanse |
|
13,04% |
Opieka zdrowotna |
|
11,92% |
Przemysł |
|
8,01% |
Pieniądze |
|
3,73% |
Towary |
|
3,66% |
Energia |
|
3,58% |
Nieruchomości |
|
1,50% |
Inne |
|
0,01% |