Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis AUD H
LU1884791119
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis AUD H/ LU1884791119 /
NAV2024. 10. 11. |
Vált.-1,0985 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
167,6372AUD |
-0,65% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Világszerte
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to provide income and capital growth in excess of the MSCI World (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of companies worldwide.
The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equity and equity related securities of companies worldwide. The fund will invest in a diversified portfolio of equity and equity related securities whose dividend yield in aggregate is greater than the average market yield. Equities with below average dividend yield may be included in the portfolio when the investment manager considers that they have the potential to pay above average yield in future. The fund will not be managed for yield alone: total return (dividend yield plus capital growth) will be equally important.
Befektetési cél
The fund aims to provide income and capital growth in excess of the MSCI World (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of companies worldwide.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI World (Net TR) Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 09. 26. |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Simon Adler, Liam Nunn, Nick Kirrage |
Alap forgalma: |
238,37 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2018. 10. 30. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 AUD |
Deposit fees: |
0,30% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Schroder IM (EU) |
Cím: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Eszközök
Részvények |
|
96,26% |
Készpénz |
|
3,73% |
Egyéb |
|
0,01% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
31,43% |
Egyesült Királyság |
|
13,86% |
Japán |
|
13,18% |
Franciaország |
|
8,21% |
Németország |
|
7,91% |
Készpénz |
|
3,73% |
Svájc |
|
3,06% |
Olaszország |
|
3,02% |
Luxemburg |
|
2,26% |
Dél-Korea |
|
2,11% |
Hollandia |
|
2,10% |
Spanyolország |
|
2,07% |
Belgium |
|
2,05% |
Dél-Afrika |
|
1,69% |
Jersey |
|
1,67% |
Egyéb |
|
1,65% |
Ágazatok
IT/Telekommunikáció |
|
29,47% |
Fogyasztói javak |
|
25,08% |
Pénzügy |
|
13,04% |
Egészségügy |
|
11,92% |
Ipar |
|
8,01% |
Készpénz |
|
3,73% |
Árupiac |
|
3,66% |
Energia |
|
3,58% |
Ingatlanok |
|
1,50% |
Egyéb |
|
0,01% |