ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution SGD Hedged/  LU0417518270  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.07.2024 Изменение+0.0101 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.4241SGD +0.10% paying dividend Bonds Worldwide Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - - - - - -3.19 1.11 -0.68 0.94 1.77 -0.25 0.27 -
2014 1.10 1.00 0.08 0.99 1.23 0.45 -0.16 1.15 -1.14 0.66 0.33 -0.17 +5.62%
2015 1.91 0.16 0.24 -0.24 -0.65 -1.84 0.42 -0.76 0.00 1.19 0.00 -1.17 -0.79%
2016 -0.17 0.35 2.94 1.26 0.19 1.89 1.65 0.84 0.02 -1.09 -2.04 0.70 +6.62%
2017 0.19 1.20 -0.29 0.75 1.19 -0.31 0.53 0.69 -0.13 0.61 -0.11 0.37 +4.76%
2018 -0.50 -1.24 0.03 -0.44 0.05 -0.63 0.76 0.30 -0.22 -1.04 -0.68 0.59 -3.00%
2019 1.96 0.82 1.72 0.48 0.97 2.07 0.80 2.34 -0.61 0.45 0.18 0.44 +12.21%
2020 1.79 0.84 -8.06 6.28 1.21 2.03 2.76 -1.03 0.05 0.18 2.23 0.58 +8.57%
2021 -0.90 -1.74 -0.83 0.77 0.40 1.51 0.94 -0.04 -1.14 -0.42 0.34 -0.01 -1.16%
2022 -2.82 -2.29 -1.73 -4.29 -0.74 -3.79 3.71 -2.30 -4.88 -1.22 3.77 -0.31 -16.01%
2023 3.88 -2.64 1.08 1.01 -1.28 0.05 0.78 -0.67 -2.02 -1.42 4.66 3.81 +7.16%
2024 -0.11 -1.19 1.28 -1.82 0.69 1.23 1.01 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.47% 4.40% 5.06% 5.61% 6.18%
Коэффициент Шарпа -0.41 0.02 0.27 -1.28 -0.59
Лучший месяц +3.81% +1.28% +4.66% +4.66% +6.28%
Худший месяц -1.82% -1.82% -2.02% -4.88% -8.06%
Максимальный убыток -2.63% -2.63% -5.19% -21.77% -21.77%
Outperformance -0.15% - -6.10% +5.28% -4.71%
 
Все котировки в SGD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 14.1930 +7.49% -6.19%
Schroder International Selection... paying dividend 6.0950 +7.50% -6.19%
Schroder International Selection... reinvestment 16.2493 +8.12% -4.53%
Schroder International Selection... paying dividend 115.3784 +5.59% -11.56%
Schroder International Selection... reinvestment 167.2585 +5.60% -11.51%
Schroder International Selection... reinvestment 180.3910 +6.23% -9.88%
Schroder International Selection... reinvestment 88.1969 +3.46% -13.60%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.C Acc GB... reinvestment 100.3114 +7.05% -
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc GB... reinvestment 167.5220 +7.71% -6.11%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.IZ Acc U... reinvestment 14.2997 +7.63% -5.80%
Schroder International Selection... reinvestment 14.3124 +7.57% -
Schroder International Selection... paying dividend 6.1657 +7.57% -
Schroder International Selection... reinvestment 167.7090 +5.68% -
Schroder International Selection... paying dividend 112.4477 +6.10% -
Schroder International Selection... paying dividend 11.9605 +8.16% -
Schroder International Selection... reinvestment 103.6631 +3.05% -
Schroder International Selection... reinvestment 10.9489 +6.53% -8.68%
Schroder International Selection... reinvestment 140.1152 +4.66% -13.84%
Schroder International Selection... paying dividend 94.8053 +4.65% -13.86%
Schroder International Selection... paying dividend 5.0552 +6.53% -8.68%
Schroder International Selection... reinvestment 155.5722 +5.19% -12.55%
Schroder International Selection... paying dividend 80.4129 +5.16% -12.57%
Schroder International Selection... paying dividend 6.8703 +6.58% -8.54%
Schroder International Selection... paying dividend 95.4525 +4.69% -13.75%
Schroder International Selection... reinvestment 176.7463 +5.61% -10.38%
Schroder International Selection... reinvestment 141.0712 +4.71% -13.73%
Schroder International Selection... paying dividend 10.4241 +5.06% -10.11%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Acc U... reinvestment 11.4034 +6.58% -8.55%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Dis A... paying dividend 103.8265 +5.11% -11.60%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis CN... paying dividend 557.3456 +4.30% -9.64%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis HK... paying dividend 912.0718 +7.00% -6.92%
Schroder International Selection... reinvestment 12.5620 +7.06% -7.31%
Schroder International Selection... paying dividend 5.1694 +7.06% -7.31%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.05%
6 месяцев  
+1.88%
1 год  
+5.06%
3 года
  -10.11%
5 лет  
+0.43%
10 лет  
+18.36%
С самого начала  
+22.87%
Год
2023  
+7.16%
2022
  -16.01%
2021
  -1.16%
2020  
+8.57%
2019  
+12.21%
2018
  -3.00%
2017  
+4.76%
2016  
+6.62%
2015
  -0.79%
 

Дивиденды

27.06.2024 0.23 SGD
28.12.2023 0.23 SGD
15.06.2023 0.19 SGD
15.12.2022 0.17 SGD
30.06.2022 0.17 SGD
16.12.2021 0.16 SGD
24.06.2021 0.16 SGD
17.12.2020 0.17 SGD
25.06.2020 0.18 SGD
19.12.2019 0.19 SGD
27.06.2019 0.20 SGD
20.12.2018 0.20 SGD
28.06.2018 0.20 SGD
21.12.2017 0.18 SGD
29.06.2017 0.18 SGD
15.12.2016 0.18 SGD
30.06.2016 0.19 SGD
17.12.2015 0.20 SGD
25.06.2015 0.21 SGD
18.12.2014 0.25 SGD
26.06.2014 0.24 SGD
12.12.2013 0.22 SGD
27.06.2013 0.25 SGD