Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution SGD Hedged
LU0417518270
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution SGD Hedged/ LU0417518270 /
NAV24.07.2024 |
Zm.+0,0101 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
10,4241SGD |
+0,10% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Wszystkie kursy w SGD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
14,1930 |
+7,49% |
-6,19% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
6,0950 |
+7,50% |
-6,19% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
16,2493 |
+8,12% |
-4,53% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
115,3784 |
+5,59% |
-11,56% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
167,2585 |
+5,60% |
-11,51% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
180,3910 |
+6,23% |
-9,88% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
88,1969 |
+3,46% |
-13,60% |
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.C Acc GB... |
|
z reinwestycją |
100,3114 |
+7,05% |
- |
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc GB... |
|
z reinwestycją |
167,5220 |
+7,71% |
-6,11% |
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.IZ Acc U... |
|
z reinwestycją |
14,2997 |
+7,63% |
-5,80% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
14,3124 |
+7,57% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
6,1657 |
+7,57% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
167,7090 |
+5,68% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
112,4477 |
+6,10% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
11,9605 |
+8,16% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
103,6631 |
+3,05% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
10,9489 |
+6,53% |
-8,68% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
140,1152 |
+4,66% |
-13,84% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
94,8053 |
+4,65% |
-13,86% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
5,0552 |
+6,53% |
-8,68% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
155,5722 |
+5,19% |
-12,55% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
80,4129 |
+5,16% |
-12,57% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
6,8703 |
+6,58% |
-8,54% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
95,4525 |
+4,69% |
-13,75% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
176,7463 |
+5,61% |
-10,38% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
141,0712 |
+4,71% |
-13,73% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
10,4241 |
+5,06% |
-10,11% |
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Acc U... |
|
z reinwestycją |
11,4034 |
+6,58% |
-8,55% |
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Dis A... |
|
płacące dywidendę |
103,8265 |
+5,11% |
-11,60% |
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis CN... |
|
płacące dywidendę |
557,3456 |
+4,30% |
-9,64% |
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis HK... |
|
płacące dywidendę |
912,0718 |
+7,00% |
-6,92% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
12,5620 |
+7,06% |
-7,31% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
5,1694 |
+7,06% |
-7,31% |
Wyniki
YTD |
|
|
+1,05% |
6 miesięcy |
|
|
+1,88%
|
1 rok |
|
|
+5,06% |
3 lata |
|
|
-10,11% |
5 lat |
|
|
+0,43% |
10-letnie |
|
|
+18,36% |
Od początku |
|
|
+22,87% |
Rok |
2023 |
|
|
+7,16% |
2022 |
|
|
-16,01% |
2021 |
|
|
-1,16% |
2020 |
|
|
+8,57% |
2019 |
|
|
+12,21% |
2018 |
|
|
-3,00% |
2017 |
|
|
+4,76% |
2016 |
|
|
+6,62% |
2015 |
|
|
-0,79% |
Dywidendy
27.06.2024 |
0,23 SGD |
28.12.2023 |
0,23 SGD |
15.06.2023 |
0,19 SGD |
15.12.2022 |
0,17 SGD |
30.06.2022 |
0,17 SGD |
16.12.2021 |
0,16 SGD |
24.06.2021 |
0,16 SGD |
17.12.2020 |
0,17 SGD |
25.06.2020 |
0,18 SGD |
19.12.2019 |
0,19 SGD |
27.06.2019 |
0,20 SGD |
20.12.2018 |
0,20 SGD |
28.06.2018 |
0,20 SGD |
21.12.2017 |
0,18 SGD |
29.06.2017 |
0,18 SGD |
15.12.2016 |
0,18 SGD |
30.06.2016 |
0,19 SGD |
17.12.2015 |
0,20 SGD |
25.06.2015 |
0,21 SGD |
18.12.2014 |
0,25 SGD |
26.06.2014 |
0,24 SGD |
12.12.2013 |
0,22 SGD |
27.06.2013 |
0,25 SGD |