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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution SGD Hedged/  LU0417518270  /

Fonds
NAV05.11.2024 Diff.-0,0192 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10,5339SGD -0,18% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2009 - - - - 2,28 3,20 4,13 1,62 1,33 0,61 0,87 -1,47 -
2010 1,31 0,17 0,69 1,03 -0,42 -1,36 1,64 1,78 0,50 -0,33 -1,08 -2,36 +1,49%
2011 0,60 0,60 -0,09 0,94 0,68 -2,43 1,12 -0,94 -0,60 1,04 -1,71 0,35 -0,52%
2012 1,39 1,37 -0,34 0,25 0,59 -0,84 2,54 0,25 0,91 1,22 0,00 -0,65 +6,85%
2013 -1,22 0,74 0,08 2,04 -1,36 -3,19 1,11 -0,68 0,94 1,77 -0,25 0,27 +0,13%
2014 1,10 1,00 0,08 0,99 1,23 0,45 -0,16 1,15 -1,14 0,66 0,33 -0,17 +5,62%
2015 1,91 0,16 0,24 -0,24 -0,65 -1,84 0,42 -0,76 0,00 1,19 0,00 -1,00 -0,62%
2016 -0,35 0,35 2,94 1,26 0,17 1,93 1,65 0,81 0,00 -1,05 -2,04 0,71 +6,47%
2017 0,17 1,17 -0,25 0,75 1,15 -0,31 0,50 0,74 -0,16 0,66 -0,16 0,38 +4,71%
2018 -0,49 -1,24 0,00 -0,42 0,08 -0,61 0,69 0,34 -0,26 -1,03 -0,69 0,60 -3,01%
2019 1,93 0,86 1,71 0,50 0,92 2,12 0,83 2,29 -0,64 0,48 0,16 0,47 +12,24%
2020 1,78 0,87 -8,11 6,34 1,21 1,96 2,77 -1,00 0,08 0,16 2,25 0,53 +8,53%
2021 -0,84 -1,77 -0,79 0,71 0,39 1,51 0,94 0,00 -1,16 -0,39 0,31 0,00 -1,13%
2022 -2,86 -2,29 -1,67 -4,34 -0,71 -3,83 3,69 -2,28 -4,86 -1,18 3,77 -0,36 -16,01%
2023 3,90 -2,63 1,06 0,95 -1,23 0,02 0,78 -0,68 -1,95 -1,49 4,74 3,76 +7,15%
2024 -0,09 -1,23 1,34 -1,80 0,68 1,20 1,55 1,43 1,22 -2,12 0,02 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,41% 4,19% 4,62% 5,72% 6,21%
Sharpe Ratio -0,13 0,71 1,31 -1,06 -0,51
Bester Monat +3,76% +1,55% +4,74% +4,74% +6,34%
Schlechtester Monat -2,12% -2,12% -2,12% -4,86% -8,11%
Maximaler Verlust -2,65% -2,42% -2,65% -21,13% -21,74%
Outperformance -0,15% - -6,10% +5,28% -4,71%
 
Alle Kurse in SGD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 14,4453 +11,70% -4,06%
Schroder International Selection... ausschüttend 6,2034 +11,70% -4,06%
Schroder International Selection... thesaurierend 16,5656 +12,35% -2,37%
Schroder International Selection... ausschüttend 116,8287 +9,74% -9,81%
Schroder International Selection... thesaurierend 169,3647 +9,75% -9,75%
Schroder International Selection... thesaurierend 182,9738 +10,42% -8,10%
Schroder International Selection... thesaurierend 88,7692 +7,36% -12,51%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.C Acc GB... thesaurierend 102,0064 +11,27% -
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc GB... thesaurierend 170,6446 +11,94% -4,14%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.IZ Acc U... thesaurierend 14,5593 +11,85% -3,68%
Schroder International Selection... thesaurierend 14,5703 +11,82% -3,83%
Schroder International Selection... ausschüttend 6,1827 +11,78% -
Schroder International Selection... thesaurierend 169,8624 +9,85% -9,80%
Schroder International Selection... ausschüttend 112,7581 +10,48% -
Schroder International Selection... thesaurierend 104,1638 +6,97% -
Schroder International Selection... thesaurierend 11,1152 +10,70% -6,62%
Schroder International Selection... thesaurierend 141,5179 +8,78% -12,13%
Schroder International Selection... ausschüttend 94,8850 +8,74% -12,18%
Schroder International Selection... ausschüttend 5,1320 +10,70% -6,61%
Schroder International Selection... thesaurierend 157,3537 +9,33% -10,82%
Schroder International Selection... ausschüttend 80,5953 +9,27% -10,87%
Schroder International Selection... ausschüttend 6,8710 +10,76% -6,47%
Schroder International Selection... ausschüttend 95,5466 +8,77% -12,07%
Schroder International Selection... thesaurierend 179,2491 +9,95% -8,53%
Schroder International Selection... thesaurierend 142,5038 +8,83% -12,02%
Schroder International Selection... ausschüttend 10,5339 +9,11% -8,60%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Acc U... thesaurierend 11,5782 +10,75% -6,48%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Dis A... ausschüttend 104,1856 +9,46% -9,78%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis CN... ausschüttend 555,8557 +8,02% -9,28%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis HK... ausschüttend 908,9884 +10,54% -5,36%
Schroder International Selection... thesaurierend 12,7709 +11,25% -5,21%
Schroder International Selection... ausschüttend 5,1765 +11,25% -5,21%

Performance

lfd. Jahr  
+2,12%
6 Monate  
+3,00%
1 Jahr  
+9,11%
3 Jahre
  -8,60%
5 Jahre
  -0,29%
10 Jahre  
+19,32%
seit Beginn  
+54,97%
Jahr
2023  
+7,15%
2022
  -16,01%
2021
  -1,13%
2020  
+8,53%
2019  
+12,24%
2018
  -3,01%
2017  
+4,71%
2016  
+6,47%
2015
  -0,62%
 

Ausschüttungen

27.06.2024 0,23 SGD
28.12.2023 0,23 SGD
15.06.2023 0,19 SGD
15.12.2022 0,17 SGD
30.06.2022 0,17 SGD
16.12.2021 0,16 SGD
24.06.2021 0,16 SGD
17.12.2020 0,17 SGD
25.06.2020 0,18 SGD
19.12.2019 0,19 SGD
27.06.2019 0,20 SGD
20.12.2018 0,20 SGD
28.06.2018 0,20 SGD
21.12.2017 0,18 SGD
29.06.2017 0,18 SGD
15.12.2016 0,18 SGD
30.06.2016 0,19 SGD
17.12.2015 0,20 SGD
25.06.2015 0,21 SGD
18.12.2014 0,25 SGD
26.06.2014 0,24 SGD
12.12.2013 0,22 SGD
27.06.2013 0,25 SGD