Стоимость чистых активов31.07.2024 Изменение+0.1973 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
19.8807EUR +1.00% reinvestment Equity Worldwide Schroder IM (EU) 
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Equity
Регион: Worldwide
Branch: Mixed Sectors
Бенчмарк: MSCI All Country World (Net TR) Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: -
Депозитарный банк: J.P. Morgan SE
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland
Управляющий фондом: Isabella Hervey-Bathurst, Simon Webber
Объем фонда: 2.86 млрд  USD
Дата запуска: 16.10.2013
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.75%
Минимальное вложение: 100,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.30%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: -
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Schroder IM (EU)
Адрес: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.schroders.com
 

Активы

Stocks
 
99.40%
Cash
 
0.60%

Страны

United States of America
 
43.06%
Japan
 
11.34%
France
 
5.50%
Germany
 
5.13%
United Kingdom
 
5.13%
Switzerland
 
5.04%
Norway
 
3.72%
China
 
3.44%
Taiwan, Province Of China
 
3.23%
Ireland
 
3.20%
Denmark
 
2.42%
Italy
 
2.31%
Korea, Republic Of
 
1.72%
Canada
 
1.32%
Spain
 
1.25%
Другие
 
2.19%

Отрасли

Industry
 
34.07%
IT/Telecommunication
 
27.60%
Consumer goods
 
22.16%
Utilities
 
5.07%
Commodities
 
4.82%
Finance
 
4.09%
real estate
 
1.58%
Cash
 
0.60%
Другие
 
0.01%