RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Gl.Bd.Z Acc EUR/  LU1900986057  /

Fonds
NAV2024. 08. 29. Vált.+0,0064 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
12,0574EUR +0,05% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - - - - 0,26 -
2019 2,27 0,91 1,87 0,27 1,61 1,00 1,76 3,23 -0,14 -1,20 0,29 -1,06 +11,24%
2020 2,78 0,98 -7,36 5,29 -0,39 0,40 -1,55 -1,10 1,91 0,71 -0,33 -1,28 -0,45%
2021 0,63 -1,28 1,66 -1,82 -0,30 1,94 1,16 0,12 -0,25 -1,02 2,38 -0,64 +2,50%
2022 -0,82 -2,41 -1,88 -0,20 -1,86 -1,68 4,57 -2,59 -2,63 -2,47 -0,21 -2,15 -13,63%
2023 1,93 -1,75 0,22 -0,69 0,46 -2,03 -0,42 0,15 -0,24 -1,10 2,15 2,71 +1,28%
2024 0,44 -0,91 1,31 -1,70 -0,40 2,04 1,12 0,28 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,27% 4,33% 4,41% 6,34% 6,24%
Sharpe ráta -0,05 0,43 0,55 -1,12 -0,92
Legjobb hónap +2,71% +2,04% +2,71% +4,57% +5,29%
Legrosszabb hónap -1,70% -1,70% -1,70% -2,63% -7,36%
Maximális veszteség -2,39% -2,09% -2,77% -18,50% -19,24%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 12,8748 +8,67% -16,08%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,4751 +8,67% -16,09%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,2921 +9,31% -14,58%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 195,9231 +8,95% -6,94%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 11,1945 +6,46% -13,47%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 182,0391 +8,31% -8,62%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,4797 +7,13% -11,80%
Schroder ISF Gl.Bd.C Acc GBP Újrabefektetés 124,4156 +3,83% -12,38%
Schroder ISF Gl.Bd.I Acc GBP Újrabefektetés 130,1184 +4,44% -10,84%
Schroder ISF Gl.Bd.C Acc SEK H Újrabefektetés 783,5119 +5,52% -14,23%
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc EUR H Újrabefektetés 11,2686 +6,61% -13,07%
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc SEK H Újrabefektetés 921,6577 +6,40% -
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc USD Újrabefektetés 12,9308 +8,80% -15,87%
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc USD H Újrabefektetés 107,6172 +8,10% -
Schroder ISF Gl.Bd.Z Acc EUR Újrabefektetés 12,0574 +5,95% -10,44%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 9 798,0439 +2,99% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,9042 +6,49% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 11,5479 +7,04% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 8,9728 +6,62% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 9,5327 +7,81% -18,08%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 10,1130 +5,66% -15,46%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,3661 +5,65% -15,45%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 10,1570 +7,75% -18,20%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 10,7691 +6,15% -14,24%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,8454 +6,16% -14,25%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 10,0209 +5,56% -15,78%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,3134 +5,58% -15,63%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 175,9535 +7,99% -9,39%
Schroder ISF Gl.Bd.A Acc SEK H Újrabefektetés 776,6969 +5,85% -14,90%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 11,4054 +8,35% -16,84%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,1222 +8,35% -16,84%

Teljesítmény

YTD  
+2,15%
6 Hónap  
+2,64%
1 Év  
+5,95%
3 Év
  -10,44%
5 Év
  -10,62%
10 Év     -
Kezdettől  
+1,35%
Év
2023  
+1,28%
2022
  -13,63%
2021  
+2,50%
2020
  -0,45%
2019  
+11,24%