RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Bond C Accumulation USD/  LU0106257180  /

Fonds
NAV2024. 09. 09. Vált.-0,0578 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
12,9455USD -0,44% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2000 - -0,82 1,32 -2,11 0,17 1,99 -1,79 -0,83 -1,00 -2,19 2,24 4,04 -0,48%
2001 0,16 0,16 -4,03 -1,01 -1,02 -0,17 2,06 3,37 0,33 0,65 -1,61 -2,13 -3,40%
2002 0,00 0,17 -0,84 2,36 2,31 4,19 -0,62 2,64 0,61 -0,45 0,76 4,05 +16,08%
2003 1,59 0,57 0,14 0,85 3,78 -1,48 -2,46 -0,84 4,95 -0,27 1,49 3,06 +11,69%
2004 0,52 0,39 0,90 -0,63 0,64 -0,13 0,00 1,52 1,38 2,35 2,77 1,64 +11,89%
2005 -0,81 0,93 -2,08 1,88 -1,62 -0,24 -0,59 1,18 -0,70 -1,53 -0,72 1,57 -2,77%
2006 0,95 -0,24 -0,83 0,95 1,88 -1,04 0,82 0,70 -0,23 0,46 2,30 -0,56 +5,23%
2007 -1,35 1,95 0,34 1,01 -0,78 -0,56 1,80 0,55 1,97 1,72 2,22 -0,62 +8,47%
2008 3,54 1,51 1,68 -3,31 -2,52 -0,21 0,41 -1,86 -0,95 -4,35 2,88 7,11 +3,43%
2009 -2,52 -2,68 3,29 0,51 3,17 1,49 2,24 1,62 2,54 0,46 2,55 -2,76 +10,06%
2010 0,18 -0,55 0,09 0,55 -2,37 2,05 3,57 1,77 2,95 1,01 -3,67 1,21 +6,76%
2011 0,60 0,51 0,59 2,95 -0,33 0,33 1,39 1,53 -2,14 0,81 -1,29 0,49 +5,48%
2012 2,35 0,40 -0,24 1,27 -1,95 0,88 0,79 1,10 1,94 -0,08 0,30 -0,08 +6,82%
2013 -0,68 -0,61 -0,62 1,70 -1,60 -2,17 0,71 -0,31 1,58 1,01 -0,77 -0,39 -2,20%
2014 0,70 1,62 0,23 1,06 0,52 0,89 0,07 0,30 -1,84 -0,90 -0,53 -0,84 +1,24%
2015 -0,69 -0,39 -1,16 0,63 -1,79 -0,40 0,16 -0,24 0,00 0,00 -1,44 0,32 -4,91%
2016 0,73 1,68 2,84 1,46 -0,94 2,35 0,06 0,35 0,99 -2,39 -4,01 -0,40 +2,53%
2017 1,10 0,36 0,58 1,18 1,61 0,66 1,30 0,88 -0,89 -0,68 0,90 0,16 +7,37%
2018 2,10 -0,63 0,64 -1,71 -1,85 -0,42 0,28 -1,05 -0,63 -1,07 0,12 1,04 -3,21%
2019 2,69 -0,05 0,51 0,12 1,03 3,06 -0,34 2,17 -1,41 1,05 -1,12 1,13 +9,08%
2020 1,10 0,34 -7,50 4,37 1,93 1,10 4,02 -0,35 -0,01 0,50 2,21 1,16 +8,69%
2021 -0,52 -1,49 -1,70 1,19 0,64 -0,72 1,13 -0,24 -2,34 -0,73 0,09 -0,79 -5,41%
2022 -2,20 -2,25 -2,86 -5,36 -0,44 -4,27 2,20 -4,12 -5,12 -1,10 4,50 0,76 -18,91%
2023 3,65 -3,73 2,60 0,19 -2,33 -0,05 0,74 -1,26 -2,76 -1,11 5,17 4,00 +4,76%
2024 -1,32 -1,11 1,09 -2,77 1,27 0,39 2,39 2,47 0,60 - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,60% 5,70% 5,95% 6,93% 6,78%
Sharpe ráta 0,15 0,74 1,03 -1,29 -0,82
Legjobb hónap +4,00% +2,47% +5,17% +5,17% +5,17%
Legrosszabb hónap -2,77% -2,77% -2,77% -5,36% -7,50%
Maximális veszteség -3,78% -3,53% -4,76% -27,54% -28,85%
Túlteljesítés +4,77% - +6,29% +8,74% +9,73%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 12,9455 +9,52% -15,53%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,5052 +9,52% -15,53%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,3732 +10,16% -14,01%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 197,2144 +9,79% -6,09%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 11,2620 +7,31% -12,70%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 183,2076 +9,15% -7,79%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,5385 +7,99% -11,01%
Schroder ISF Gl.Bd.C Acc GBP Újrabefektetés 125,8262 +4,87% -10,67%
Schroder ISF Gl.Bd.I Acc GBP Újrabefektetés 131,6168 +5,48% -9,10%
Schroder ISF Gl.Bd.C Acc SEK H Újrabefektetés 788,0068 +6,36% -13,50%
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc EUR H Újrabefektetés 11,3368 +7,45% -12,30%
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc SEK H Újrabefektetés 926,9718 +7,24% -
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc USD Újrabefektetés 13,0024 +9,65% -15,31%
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc USD H Újrabefektetés 108,3115 +8,94% -
Schroder ISF Gl.Bd.Z Acc EUR Újrabefektetés 12,1722 +6,56% -9,19%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 9 851,0137 +3,89% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 11,0095 +7,09% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 11,6196 +7,90% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,0272 +7,47% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 9,5828 +8,65% -17,53%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 10,1715 +6,50% -14,71%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,4087 +6,49% -14,69%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 10,2102 +8,60% -17,66%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 10,8329 +7,00% -13,48%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,8918 +7,01% -13,49%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 10,0786 +6,40% -15,03%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,3556 +6,42% -14,88%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 177,0668 +8,82% -8,57%
Schroder ISF Gl.Bd.A Acc SEK H Újrabefektetés 781,0766 +6,69% -14,17%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 11,4670 +9,20% -16,29%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,1553 +9,20% -16,28%

Teljesítmény

YTD  
+2,93%
6 Hónap  
+3,76%
1 Év  
+9,52%
3 Év
  -15,53%
5 Év
  -10,11%
10 Év
  -3,61%
Kezdettől  
+108,46%
Év
2023  
+4,76%
2022
  -18,91%
2021
  -5,41%
2020  
+8,69%
2019  
+9,08%
2018
  -3,21%
2017  
+7,37%
2016  
+2,53%
2015
  -4,91%