Schroder International Selection Fund Global Bond B Distribution EUR Hedged Q
LU0694811679
Schroder International Selection Fund Global Bond B Distribution EUR Hedged Q/ LU0694811679 /
NAV30.07.2024 |
Zm.+0,0032 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
7,2716EUR |
+0,04% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
12,4813 |
+3,06% |
-19,04% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
5,3078 |
+3,05% |
-19,05% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
13,8485 |
+3,66% |
-17,59% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
192,8102 |
+6,40% |
-8,49% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
11,0441 |
+4,03% |
-14,80% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
179,2411 |
+5,78% |
-10,15% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
9,3471 |
+4,68% |
-13,15% |
Schroder ISF Gl.Bd.C Acc GBP |
|
z reinwestycją |
123,7140 |
+3,25% |
-12,00% |
Schroder ISF Gl.Bd.I Acc GBP |
|
z reinwestycją |
129,3227 |
+3,86% |
-10,45% |
Schroder ISF Gl.Bd.C Acc SEK H |
|
z reinwestycją |
773,3584 |
+3,13% |
-15,48% |
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc EUR H |
|
z reinwestycją |
11,1155 |
+4,18% |
-14,40% |
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc SEK H |
|
z reinwestycją |
909,6299 |
+4,01% |
- |
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc USD |
|
z reinwestycją |
12,5338 |
+3,17% |
-18,84% |
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc USD H |
|
z reinwestycją |
105,9527 |
+5,65% |
- |
Schroder ISF Gl.Bd.Z Acc EUR |
|
z reinwestycją |
11,9915 |
+5,33% |
-10,64% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
9 702,2070 |
+0,79% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
10,8402 |
+5,85% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
11,3898 |
+4,62% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
8,8508 |
+4,18% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
9,2473 |
+2,24% |
-20,96% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
9,9830 |
+3,24% |
-16,76% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
7,2716 |
+3,23% |
-16,74% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
9,8533 |
+2,19% |
-21,08% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
10,6259 |
+3,72% |
-15,56% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
7,7412 |
+3,73% |
-15,57% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
9,8925 |
+3,14% |
-17,07% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
7,2198 |
+3,17% |
-16,93% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
173,2943 |
+5,47% |
-10,91% |
Schroder ISF Gl.Bd.A Acc SEK H |
|
z reinwestycją |
766,8334 |
+3,47% |
-16,13% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
11,0593 |
+2,75% |
-19,77% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
5,9365 |
+2,75% |
-19,77% |
Wyniki
YTD |
|
|
+0,24% |
6 miesięcy |
|
|
+0,83%
|
1 rok |
|
|
+3,23% |
3 lata |
|
|
-16,74% |
5 lat |
|
|
-15,22% |
10-letnie |
|
|
-10,98% |
Od początku |
|
|
-0,20% |
Rok |
2023 |
|
|
+2,81% |
2022 |
|
|
-16,83% |
2021 |
|
|
-3,60% |
2020 |
|
|
+2,58% |
2019 |
|
|
+6,21% |
2018 |
|
|
-3,98% |
2017 |
|
|
+0,57% |
2016 |
|
|
+2,34% |
2015 |
|
|
-1,90% |
Dywidendy
27.06.2024 |
0,04 EUR |
28.03.2024 |
0,04 EUR |
28.12.2023 |
0,04 EUR |
28.09.2023 |
0,04 EUR |
15.06.2023 |
0,04 EUR |
23.03.2023 |
0,04 EUR |
15.12.2022 |
0,04 EUR |
29.09.2022 |
0,04 EUR |
30.06.2022 |
0,04 EUR |
31.03.2022 |
0,04 EUR |
16.12.2021 |
0,05 EUR |
30.09.2021 |
0,05 EUR |
24.06.2021 |
0,05 EUR |
25.03.2021 |
0,05 EUR |
17.12.2020 |
0,05 EUR |
24.09.2020 |
0,05 EUR |
25.06.2020 |
0,05 EUR |
26.03.2020 |
0,05 EUR |
19.12.2019 |
0,06 EUR |
26.09.2019 |
0,06 EUR |
27.06.2019 |
0,06 EUR |
28.03.2019 |
0,06 EUR |
20.12.2018 |
0,06 EUR |
27.09.2018 |
0,06 EUR |
28.06.2018 |
0,06 EUR |
29.03.2018 |
0,06 EUR |
21.12.2017 |
0,06 EUR |
28.09.2017 |
0,06 EUR |
29.06.2017 |
0,06 EUR |
30.03.2017 |
0,06 EUR |
15.12.2016 |
0,06 EUR |
29.09.2016 |
0,06 EUR |
30.06.2016 |
0,06 EUR |
31.03.2016 |
0,06 EUR |
17.12.2015 |
0,07 EUR |
24.09.2015 |
0,08 EUR |
25.06.2015 |
0,08 EUR |
26.03.2015 |
0,08 EUR |
18.12.2014 |
0,08 EUR |
25.09.2014 |
0,08 EUR |
26.06.2014 |
0,08 EUR |
27.03.2014 |
0,08 EUR |
12.12.2013 |
0,08 EUR |
26.09.2013 |
0,08 EUR |
27.06.2013 |
0,08 EUR |
28.03.2013 |
0,08 EUR |
11.12.2012 |
0,08 EUR |
27.09.2012 |
0,08 EUR |
28.06.2012 |
0,08 EUR |
29.03.2012 |
0,09 EUR |
15.12.2011 |
0,03 EUR |