RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Bond B Distribution EUR Hedged Q/  LU0694811679  /

Fonds
NAV2024. 07. 29. Vált.+0,0271 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
7,2684EUR +0,37% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - - - - - - - - - 1,77 -
2012 1,20 0,69 0,38 0,69 0,00 0,06 1,08 0,29 0,85 0,39 0,87 0,08 +6,77%
2013 -0,29 0,77 0,18 1,54 -0,66 -2,52 0,20 -0,49 0,26 0,90 -0,10 -0,44 -0,72%
2014 1,10 0,49 0,46 0,49 0,98 0,46 0,98 0,87 0,75 -0,38 0,58 0,18 +7,18%
2015 1,44 -0,28 0,37 -0,95 -0,58 -1,49 0,99 -0,88 -0,04 0,10 0,20 -0,75 -1,90%
2016 1,11 0,50 0,73 0,30 0,49 1,17 -0,05 0,42 0,32 -0,86 -2,07 0,31 +2,34%
2017 -0,41 0,44 0,14 0,39 0,63 0,13 0,08 0,61 -0,90 -0,06 -0,07 -0,42 +0,57%
2018 -0,08 -0,20 0,03 -0,77 -0,98 -0,02 -0,04 -1,05 -0,40 -0,41 -0,26 0,14 -3,98%
2019 1,80 0,41 0,71 0,13 0,80 1,87 0,37 2,03 -1,11 -0,09 -0,66 -0,16 +6,21%
2020 1,57 0,55 -7,31 3,90 1,33 0,78 1,52 -0,81 0,61 0,07 0,87 -0,13 +2,58%
2021 -0,19 -1,40 -0,25 -0,23 0,06 0,34 0,92 -0,21 -1,47 -1,10 0,74 -0,84 -3,60%
2022 -1,86 -2,48 -2,16 -2,79 -1,08 -2,84 2,39 -3,19 -3,56 -1,27 1,84 -1,11 -16,83%
2023 2,43 -2,36 1,33 0,21 -1,22 -0,39 -0,10 -0,52 -1,93 -0,90 3,58 2,83 +2,81%
2024 -0,42 -0,95 1,18 -2,12 0,51 0,98 1,05 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,63% 3,65% 4,06% 4,77% 4,90%
Sharpe ráta -0,92 -0,48 -0,12 -2,01 -1,42
Legjobb hónap +2,83% +1,18% +3,58% +3,58% +3,90%
Legrosszabb hónap -2,12% -2,12% -2,12% -3,56% -7,31%
Maximális veszteség -2,43% -2,43% -3,97% -22,84% -24,22%
Túlteljesítés +0,20% - -1,23% -1,48% -1,83%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 12,4890 +3,12% -18,91%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,3111 +3,12% -18,92%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,8568 +3,72% -17,46%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 192,7194 +6,35% -8,43%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 11,0391 +3,98% -14,74%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 179,1602 +5,73% -10,08%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,3427 +4,63% -13,09%
Schroder ISF Gl.Bd.C Acc GBP Újrabefektetés 123,6939 +3,24% -11,88%
Schroder ISF Gl.Bd.I Acc GBP Újrabefektetés 129,2996 +3,84% -10,33%
Schroder ISF Gl.Bd.C Acc SEK H Újrabefektetés 772,9866 +3,08% -15,42%
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc EUR H Újrabefektetés 11,1104 +4,13% -14,34%
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc SEK H Újrabefektetés 909,1937 +3,96% -
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc USD Újrabefektetés 12,5414 +3,23% -18,71%
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc USD H Újrabefektetés 105,9037 +5,60% -
Schroder ISF Gl.Bd.Z Acc EUR Újrabefektetés 11,9839 +5,26% -10,57%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 9 697,7783 +0,74% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,8331 +5,79% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 11,3843 +4,57% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 8,8466 +4,13% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 9,2532 +2,30% -20,84%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 9,9786 +3,19% -16,70%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,2684 +3,19% -16,68%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 9,8596 +2,25% -20,96%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 10,6211 +3,68% -15,50%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,7377 +3,68% -15,52%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 9,8882 +3,10% -17,01%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,2166 +3,12% -16,87%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 173,2172 +5,42% -10,84%
Schroder ISF Gl.Bd.A Acc SEK H Újrabefektetés 766,4719 +3,42% -16,07%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 11,0662 +2,81% -19,64%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,9402 +2,82% -19,64%

Teljesítmény

YTD  
+0,19%
6 Hónap  
+0,96%
1 Év  
+3,19%
3 Év
  -16,68%
5 Év
  -15,36%
10 Év
  -11,02%
Kezdettől
  -0,25%
Év
2023  
+2,81%
2022
  -16,83%
2021
  -3,60%
2020  
+2,58%
2019  
+6,21%
2018
  -3,98%
2017  
+0,57%
2016  
+2,34%
2015
  -1,90%
 

Osztalék

2024. 06. 27. 0,04 EUR
2024. 03. 28. 0,04 EUR
2023. 12. 28. 0,04 EUR
2023. 09. 28. 0,04 EUR
2023. 06. 15. 0,04 EUR
2023. 03. 23. 0,04 EUR
2022. 12. 15. 0,04 EUR
2022. 09. 29. 0,04 EUR
2022. 06. 30. 0,04 EUR
2022. 03. 31. 0,04 EUR
2021. 12. 16. 0,05 EUR
2021. 09. 30. 0,05 EUR
2021. 06. 24. 0,05 EUR
2021. 03. 25. 0,05 EUR
2020. 12. 17. 0,05 EUR
2020. 09. 24. 0,05 EUR
2020. 06. 25. 0,05 EUR
2020. 03. 26. 0,05 EUR
2019. 12. 19. 0,06 EUR
2019. 09. 26. 0,06 EUR
2019. 06. 27. 0,06 EUR
2019. 03. 28. 0,06 EUR
2018. 12. 20. 0,06 EUR
2018. 09. 27. 0,06 EUR
2018. 06. 28. 0,06 EUR
2018. 03. 29. 0,06 EUR
2017. 12. 21. 0,06 EUR
2017. 09. 28. 0,06 EUR
2017. 06. 29. 0,06 EUR
2017. 03. 30. 0,06 EUR
2016. 12. 15. 0,06 EUR
2016. 09. 29. 0,06 EUR
2016. 06. 30. 0,06 EUR
2016. 03. 31. 0,06 EUR
2015. 12. 17. 0,07 EUR
2015. 09. 24. 0,08 EUR
2015. 06. 25. 0,08 EUR
2015. 03. 26. 0,08 EUR
2014. 12. 18. 0,08 EUR
2014. 09. 25. 0,08 EUR
2014. 06. 26. 0,08 EUR
2014. 03. 27. 0,08 EUR
2013. 12. 12. 0,08 EUR
2013. 09. 26. 0,08 EUR
2013. 06. 27. 0,08 EUR
2013. 03. 28. 0,08 EUR
2012. 12. 11. 0,08 EUR
2012. 09. 27. 0,08 EUR
2012. 06. 28. 0,08 EUR
2012. 03. 29. 0,09 EUR
2011. 12. 15. 0,03 EUR