RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Euro.Sust.Eq.C Dis USD/  LU2293690165  /

Fonds
NAV2024. 06. 26. Vált.-0,7306 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
97,4756USD -0,74% Osztalékfizetés Részvény Európa Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - 4,85 4,23 -1,00 2,33 2,29 -4,64 4,47 -4,93 3,26 -
2022 -9,08 -3,66 3,80 -6,19 -1,12 -11,61 5,73 -5,10 -10,72 7,22 12,15 0,95 -18,93%
2023 7,23 0,40 2,25 2,96 -4,09 1,05 3,99 -3,07 -3,48 -6,72 8,73 4,63 +13,43%
2024 -0,10 1,31 2,08 -2,42 5,16 -2,40 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,41% 12,20% 13,35% 18,94% -%
Sharpe ráta 0,29 0,26 0,37 -0,26 -
Legjobb hónap +5,16% +5,16% +8,73% +12,15% -
Legrosszabb hónap -2,42% -2,42% -6,72% -11,61% -
Maximális veszteség -4,85% -4,85% -13,76% -37,23% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.C Acc ... Újrabefektetés 159,1459 +11,09% +7,47%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.C Dis ... Osztalékfizetés 109,1111 +11,09% +7,47%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.C Dis ... Osztalékfizetés 107,6118 +9,19% +5,81%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.C Dis ... Osztalékfizetés 97,4756 +8,67% -3,70%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.I Acc ... Újrabefektetés 166,7985 +12,05% +10,26%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.IZ Acc... Újrabefektetés 161,4574 +11,39% +8,32%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.X Dis ... Osztalékfizetés 103,7688 +9,63% +7,08%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 121,5287 +11,08% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 125,3554 +11,08% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 136,8632 +8,64% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 118,0951 +9,21% -
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.B Acc ... Újrabefektetés 148,6999 +9,68% +3,43%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A Acc ... Újrabefektetés 153,2189 +10,34% +5,31%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A Dis ... Osztalékfizetés 106,7102 +10,34% +5,31%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A Acc ... Újrabefektetés 122,6623 +12,27% +12,06%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A Dis ... Osztalékfizetés 95,3193 +7,91% -5,64%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A1 Acc... Újrabefektetés 113,1276 +9,79% +3,73%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A1 Acc... Újrabefektetés 120,7292 +11,71% +10,45%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.S Dis ... Osztalékfizetés 109,9862 +11,36% +8,25%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 120,1779 +10,34% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 135,3569 +7,91% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 116,7017 +8,45% -

Teljesítmény

YTD  
+3,47%
6 Hónap  
+3,33%
1 Év  
+8,67%
3 Év
  -3,70%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+5,06%
Év
2023  
+13,43%
2022
  -18,93%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 0,62 USD
2023. 06. 15. 2,16 USD
2022. 12. 15. 0,40 USD
2022. 06. 30. 1,75 USD
2021. 12. 16. 0,74 USD
2021. 06. 24. 1,31 USD