Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond C Accumulation EUR
LU0106234999
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond C Accumulation EUR/ LU0106234999 /
NAV11.10.2024 |
Zm.-0,0002 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
7,8003EUR |
0,00% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to provide capital growth and income in excess of the Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in short term bonds denominated in euro.
The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in short term bonds with an investment grade or sub-investment grade credit rating (as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies for rated bonds and implied Schroders ratings for non-rated bonds) denominated in euro issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies worldwide. The fund will have an average duration that will not exceed 3 years and the residual maturity of any bond will not exceed 5 years. This means that the average remaining life of the bonds held in the fund will be less than 3 years and the remaining life of every bond will be less than 5 years.
Cel inwestycyjny
The fund aims to provide capital growth and income in excess of the Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in short term bonds denominated in euro.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
Benchmark: |
Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Julien Houdain, James Ringer, Global Unconstrained Fixed Income Team |
Aktywa: |
308,55 mln
EUR
|
Data startu: |
17.01.2000 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
1,00% |
Max. Administration Fee: |
0,20% |
Minimalna inwestycja: |
1 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,30% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Schroder IM (EU) |
Adres: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
99,08% |
Gotówka |
|
0,92% |
Kraje
Hiszpania |
|
15,72% |
Włochy |
|
11,37% |
Francja |
|
10,32% |
Wielka Brytania |
|
8,64% |
Niemcy |
|
7,96% |
Kanada |
|
7,40% |
Holandia |
|
6,82% |
USA |
|
6,65% |
Ponadnarodowa |
|
6,28% |
Irlandia |
|
4,46% |
Republika Korei |
|
1,96% |
Japonia |
|
1,90% |
Belgia |
|
1,61% |
Rumunia |
|
1,42% |
Dania |
|
1,37% |
Inne |
|
6,12% |
Waluty
Euro |
|
98,75% |
Funt brytyjski |
|
0,15% |
Inne |
|
1,10% |