ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund EURO Liquidity I Accumulation EUR/  LU0136043717  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.09.2024 Изменение+0.0333 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
134.6220EUR +0.02% reinvestment Money Market Worldwide Schroder IM (EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2002 - - - - - 0.25 0.26 0.27 0.29 0.27 0.24 0.26 -
2003 0.21 0.20 0.22 0.23 0.19 0.20 0.18 0.15 0.18 0.17 0.14 0.17 +2.27%
2004 0.17 0.17 0.17 0.17 0.15 0.17 0.17 0.18 0.17 0.17 0.18 0.17 +2.03%
2005 0.18 0.20 0.17 0.14 0.18 0.18 0.17 0.19 0.17 0.17 0.15 0.19 +2.13%
2006 0.20 0.17 0.21 0.21 0.23 0.22 0.23 0.25 0.26 0.27 0.27 0.33 +2.89%
2007 0.33 0.27 0.30 0.35 0.33 0.32 0.35 0.30 0.31 0.40 0.36 0.37 +4.06%
2008 0.43 0.34 0.37 0.28 0.32 0.33 0.39 0.38 0.21 0.36 0.33 0.39 +4.22%
2009 0.35 0.29 0.25 0.26 0.22 0.20 0.13 0.14 0.11 0.10 0.10 0.08 +2.24%
2010 0.07 0.07 0.05 0.05 -0.01 0.04 0.08 0.09 0.09 0.06 0.09 0.07 +0.74%
2011 0.06 0.09 0.13 0.08 0.13 0.05 0.13 0.06 0.05 0.16 -0.02 0.21 +1.13%
2012 0.30 0.16 0.06 0.11 0.05 0.02 0.08 0.03 0.02 0.04 0.02 0.02 +0.92%
2013 0.02 0.02 0.00 0.03 0.01 0.00 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 +0.16%
2014 0.04 0.02 0.02 0.02 -0.07 0.12 0.03 0.02 0.02 0.00 0.00 0.01 +0.24%
2015 0.02 0.01 0.01 0.00 0.01 -0.02 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 +0.02%
2016 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.03 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 -0.03 0.00 -0.11%
2017 -0.03 -0.02 -0.03 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.04 -0.03 -0.02 -0.03 -0.35%
2018 -0.04 -0.04 -0.01 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.03 -0.04 -0.40%
2019 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.02 -0.04 -0.02 -0.06 -0.04 -0.04 -0.05 -0.40%
2020 -0.03 -0.02 -0.10 -0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.45%
2021 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.05 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.05 -0.62%
2022 -0.07 -0.05 -0.11 -0.06 -0.08 -0.05 -0.08 -0.05 0.01 0.03 0.12 0.13 -0.27%
2023 0.16 0.14 0.20 0.17 0.27 0.23 0.47 0.30 0.20 0.39 0.33 0.36 +3.26%
2024 0.35 0.30 0.33 0.33 0.38 0.30 0.33 0.31 0.02 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.16% 0.15% 0.20% 0.22% 0.19%
Коэффициент Шарпа 3.29 3.30 2.32 -7.66 -13.87
Лучший месяц +0.38% +0.38% +0.39% +0.47% +0.47%
Худший месяц +0.02% +0.02% +0.02% -0.11% -0.11%
Максимальный убыток -0.01% 0.00% -0.05% -0.79% -1.83%
Outperformance +0.20% - -0.21% -1.06% -1.20%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 134.6220 +3.95% +5.52%
Schroder ISF EURO Liq.IZ Acc EUR reinvestment 128.5931 +3.74% +4.86%
Schroder International Selection... reinvestment 128.5486 +3.72% +4.81%
Schroder International Selection... reinvestment 120.5135 +3.69% +4.74%
Schroder International Selection... reinvestment 116.7347 +3.69% +4.74%
Schroder International Selection... reinvestment 122.3164 +3.69% +4.75%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.68%
6 месяцев  
+1.98%
1 год  
+3.95%
3 года  
+5.52%
5 лет  
+4.43%
10 лет  
+3.36%
С самого начала  
+32.23%
Год
2023  
+3.26%
2022
  -0.27%
2021
  -0.62%
2020
  -0.45%
2019
  -0.40%
2018
  -0.40%
2017
  -0.35%
2016
  -0.11%
2015  
+0.02%