Schroder International Selection Fund EURO Liquidity I Accumulation EUR/ LU0136043717 /
| NAV26.07.2024 | Zm.+0,0125 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 134,1014EUR | +0,01% | z reinwestycją | Rynek pieniężny Światowy | Schroder IM (EU) ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | - | - | - | - | - | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,27 | 0,24 | 0,26 | - |
| 2003 | 0,21 | 0,20 | 0,22 | 0,23 | 0,19 | 0,20 | 0,18 | 0,15 | 0,18 | 0,17 | 0,14 | 0,17 | +2,27% |
| 2004 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | +2,03% |
| 2005 | 0,18 | 0,20 | 0,17 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 0,15 | 0,19 | +2,13% |
| 2006 | 0,20 | 0,17 | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,33 | +2,89% |
| 2007 | 0,33 | 0,27 | 0,30 | 0,35 | 0,33 | 0,32 | 0,35 | 0,30 | 0,31 | 0,40 | 0,36 | 0,37 | +4,06% |
| 2008 | 0,43 | 0,34 | 0,37 | 0,28 | 0,32 | 0,33 | 0,39 | 0,38 | 0,21 | 0,36 | 0,33 | 0,39 | +4,22% |
| 2009 | 0,35 | 0,29 | 0,25 | 0,26 | 0,22 | 0,20 | 0,13 | 0,14 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | +2,24% |
| 2010 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | -0,01 | 0,04 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | 0,09 | 0,07 | +0,74% |
| 2011 | 0,06 | 0,09 | 0,13 | 0,08 | 0,13 | 0,05 | 0,13 | 0,06 | 0,05 | 0,16 | -0,02 | 0,21 | +1,13% |
| 2012 | 0,30 | 0,16 | 0,06 | 0,11 | 0,05 | 0,02 | 0,08 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | +0,92% |
| 2013 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | +0,16% |
| 2014 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | -0,07 | 0,12 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | +0,24% |
| 2015 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | +0,02% |
| 2016 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | -0,01 | -0,02 | -0,01 | -0,03 | 0,00 | -0,11% |
| 2017 | -0,03 | -0,02 | -0,03 | -0,04 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,02 | -0,04 | -0,03 | -0,02 | -0,03 | -0,35% |
| 2018 | -0,04 | -0,04 | -0,01 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,40% |
| 2019 | -0,03 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,04 | -0,02 | -0,04 | -0,02 | -0,06 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,40% |
| 2020 | -0,03 | -0,02 | -0,10 | -0,02 | 0,00 | -0,02 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,45% |
| 2021 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,06 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,05 | -0,62% |
| 2022 | -0,07 | -0,05 | -0,11 | -0,06 | -0,08 | -0,05 | -0,08 | -0,05 | 0,01 | 0,03 | 0,12 | 0,13 | -0,27% |
| 2023 | 0,16 | 0,14 | 0,20 | 0,17 | 0,27 | 0,23 | 0,47 | 0,30 | 0,20 | 0,39 | 0,33 | 0,36 | +3,26% |
| 2024 | 0,35 | 0,30 | 0,33 | 0,33 | 0,38 | 0,30 | 0,28 | - | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 0,17% | 0,16% | 0,20% | 0,22% | 0,19% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 2,33 | 2,06 | 1,26 | -9,28 | -15,48 |
| Najlepszy miesiąc | +0,38% | +0,38% | +0,47% | +0,47% | +0,47% |
| Najgorszy miesiąc | +0,28% | +0,28% | +0,20% | -0,11% | -0,11% |
| Maksymalna strata | -0,01% | -0,01% | -0,05% | -0,86% | -1,85% |
| Przewaga wyników | +0,20% | - | -0,21% | -1,06% | -1,20% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | z reinwestycją | 128,0814 | +3,72% | +4,33% | |
| Schroder International Selection... | z reinwestycją | 134,1014 | +3,96% | +5,04% | |
| Schroder ISF EURO Liq.IZ Acc EUR | z reinwestycją | 128,1210 | +3,74% | +4,38% | |
| Schroder International Selection... | z reinwestycją | 120,0778 | +3,70% | +4,27% | |
| Schroder International Selection... | z reinwestycją | 116,3125 | +3,70% | +4,27% | |
| Schroder International Selection... | z reinwestycją | 121,8740 | +3,70% | +4,27% |
Wyniki
| YTD | +2,29% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +1,99% | ||
| 1 rok | +3,96% | ||
| 3 lata | +5,04% | ||
| 5 lat | +3,99% | ||
| 10-letnie | +2,98% | ||
| Od początku | +31,72% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +3,26% | ||
| 2022 | -0,27% | ||
| 2021 | -0,62% | ||
| 2020 | -0,45% | ||
| 2019 | -0,40% | ||
| 2018 | -0,40% | ||
| 2017 | -0,35% | ||
| 2016 | -0,11% | ||
| 2015 | +0,02% | ||
