Schroder International Selection Fund EURO Liquidity I Accumulation EUR/ LU0136043717 /
NAV2024. 09. 02. | Vált.+0,0333 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
134,6220EUR | +0,02% | Újrabefektetés | Pénzpiac Világszerte | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | - | - | - | - | - | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,27 | 0,24 | 0,26 | - |
2003 | 0,21 | 0,20 | 0,22 | 0,23 | 0,19 | 0,20 | 0,18 | 0,15 | 0,18 | 0,17 | 0,14 | 0,17 | +2,27% |
2004 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | +2,03% |
2005 | 0,18 | 0,20 | 0,17 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 0,15 | 0,19 | +2,13% |
2006 | 0,20 | 0,17 | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,33 | +2,89% |
2007 | 0,33 | 0,27 | 0,30 | 0,35 | 0,33 | 0,32 | 0,35 | 0,30 | 0,31 | 0,40 | 0,36 | 0,37 | +4,06% |
2008 | 0,43 | 0,34 | 0,37 | 0,28 | 0,32 | 0,33 | 0,39 | 0,38 | 0,21 | 0,36 | 0,33 | 0,39 | +4,22% |
2009 | 0,35 | 0,29 | 0,25 | 0,26 | 0,22 | 0,20 | 0,13 | 0,14 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | +2,24% |
2010 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | -0,01 | 0,04 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | 0,09 | 0,07 | +0,74% |
2011 | 0,06 | 0,09 | 0,13 | 0,08 | 0,13 | 0,05 | 0,13 | 0,06 | 0,05 | 0,16 | -0,02 | 0,21 | +1,13% |
2012 | 0,30 | 0,16 | 0,06 | 0,11 | 0,05 | 0,02 | 0,08 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | +0,92% |
2013 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | +0,16% |
2014 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | -0,07 | 0,12 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | +0,24% |
2015 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | +0,02% |
2016 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | -0,01 | -0,02 | -0,01 | -0,03 | 0,00 | -0,11% |
2017 | -0,03 | -0,02 | -0,03 | -0,04 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,02 | -0,04 | -0,03 | -0,02 | -0,03 | -0,35% |
2018 | -0,04 | -0,04 | -0,01 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,40% |
2019 | -0,03 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,04 | -0,02 | -0,04 | -0,02 | -0,06 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,40% |
2020 | -0,03 | -0,02 | -0,10 | -0,02 | 0,00 | -0,02 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,45% |
2021 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,06 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,05 | -0,62% |
2022 | -0,07 | -0,05 | -0,11 | -0,06 | -0,08 | -0,05 | -0,08 | -0,05 | 0,01 | 0,03 | 0,12 | 0,13 | -0,27% |
2023 | 0,16 | 0,14 | 0,20 | 0,17 | 0,27 | 0,23 | 0,47 | 0,30 | 0,20 | 0,39 | 0,33 | 0,36 | +3,26% |
2024 | 0,35 | 0,30 | 0,33 | 0,33 | 0,38 | 0,30 | 0,33 | 0,31 | 0,02 | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,16% | 0,15% | 0,20% | 0,22% | 0,19% |
Sharpe ráta | 3,29 | 3,30 | 2,32 | -7,66 | -13,87 |
Legjobb hónap | +0,38% | +0,38% | +0,39% | +0,47% | +0,47% |
Legrosszabb hónap | +0,02% | +0,02% | +0,02% | -0,11% | -0,11% |
Maximális veszteség | -0,01% | 0,00% | -0,05% | -0,79% | -1,83% |
Túlteljesítés | +0,20% | - | -0,21% | -1,06% | -1,20% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 134,6220 | +3,95% | +5,52% | |
Schroder ISF EURO Liq.IZ Acc EUR | Újrabefektetés | 128,5931 | +3,74% | +4,86% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 128,5486 | +3,72% | +4,81% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 120,5135 | +3,69% | +4,74% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 116,7347 | +3,69% | +4,74% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 122,3164 | +3,69% | +4,75% |
Teljesítmény
YTD | +2,68% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,98% | ||
1 Év | +3,95% | ||
3 Év | +5,52% | ||
5 Év | +4,43% | ||
10 Év | +3,36% | ||
Kezdettől | +32,23% | ||
Év | |||
2023 | +3,26% | ||
2022 | -0,27% | ||
2021 | -0,62% | ||
2020 | -0,45% | ||
2019 | -0,40% | ||
2018 | -0,40% | ||
2017 | -0,35% | ||
2016 | -0,11% | ||
2015 | +0,02% |