DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

Schroder International Selection Fund EURO Liquidity I Accumulation EUR/  LU0136043717  /

Fonds
NAV26.07.2024 Diff.+0,0125 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
134,1014EUR +0,01% thesaurierend Geldmarkt weltweit Schroder IM (EU) ▶
 

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2002 - - - - - 0,25 0,26 0,27 0,29 0,27 0,24 0,26 -
2003 0,21 0,20 0,22 0,23 0,19 0,20 0,18 0,15 0,18 0,17 0,14 0,17 +2,27%
2004 0,17 0,17 0,17 0,17 0,15 0,17 0,17 0,18 0,17 0,17 0,18 0,17 +2,03%
2005 0,18 0,20 0,17 0,14 0,18 0,18 0,17 0,19 0,17 0,17 0,15 0,19 +2,13%
2006 0,20 0,17 0,21 0,21 0,23 0,22 0,23 0,25 0,26 0,27 0,27 0,33 +2,89%
2007 0,33 0,27 0,30 0,35 0,33 0,32 0,35 0,30 0,31 0,40 0,36 0,37 +4,06%
2008 0,43 0,34 0,37 0,28 0,32 0,33 0,39 0,38 0,21 0,36 0,33 0,39 +4,22%
2009 0,35 0,29 0,25 0,26 0,22 0,20 0,13 0,14 0,11 0,10 0,10 0,08 +2,24%
2010 0,07 0,07 0,05 0,05 -0,01 0,04 0,08 0,09 0,09 0,06 0,09 0,07 +0,74%
2011 0,06 0,09 0,13 0,08 0,13 0,05 0,13 0,06 0,05 0,16 -0,02 0,21 +1,13%
2012 0,30 0,16 0,06 0,11 0,05 0,02 0,08 0,03 0,02 0,04 0,02 0,02 +0,92%
2013 0,02 0,02 0,00 0,03 0,01 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 +0,16%
2014 0,04 0,02 0,02 0,02 -0,07 0,12 0,03 0,02 0,02 0,00 0,00 0,01 +0,24%
2015 0,02 0,01 0,01 0,00 0,01 -0,02 0,00 0,00 -0,01 0,01 0,00 0,00 +0,02%
2016 0,00 -0,01 -0,01 0,00 0,00 -0,03 0,00 -0,01 -0,02 -0,01 -0,03 0,00 -0,11%
2017 -0,03 -0,02 -0,03 -0,04 -0,03 -0,03 -0,03 -0,02 -0,04 -0,03 -0,02 -0,03 -0,35%
2018 -0,04 -0,04 -0,01 -0,04 -0,04 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,04 -0,03 -0,04 -0,40%
2019 -0,03 -0,02 -0,02 -0,03 -0,04 -0,02 -0,04 -0,02 -0,06 -0,04 -0,04 -0,05 -0,40%
2020 -0,03 -0,02 -0,10 -0,02 0,00 -0,02 -0,03 -0,04 -0,04 -0,05 -0,05 -0,05 -0,45%
2021 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,04 -0,05 -0,06 -0,05 -0,05 -0,06 -0,05 -0,62%
2022 -0,07 -0,05 -0,11 -0,06 -0,08 -0,05 -0,08 -0,05 0,01 0,03 0,12 0,13 -0,27%
2023 0,16 0,14 0,20 0,17 0,27 0,23 0,47 0,30 0,20 0,39 0,33 0,36 +3,26%
2024 0,35 0,30 0,33 0,33 0,38 0,30 0,28 - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,17% 0,16% 0,20% 0,22% 0,19%
Sharpe Ratio 2,33 2,06 1,26 -9,28 -15,48
Bester Monat +0,38% +0,38% +0,47% +0,47% +0,47%
Schlechtester Monat +0,28% +0,28% +0,20% -0,11% -0,11%
Maximaler Verlust -0,01% -0,01% -0,05% -0,86% -1,85%
Outperformance +0,20% - -0,21% -1,06% -1,20%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 128,0814 +3,72% +4,33%
Schroder International Selection... thesaurierend 134,1014 +3,96% +5,04%
Schroder ISF EURO Liq.IZ Acc EUR thesaurierend 128,1210 +3,74% +4,38%
Schroder International Selection... thesaurierend 120,0778 +3,70% +4,27%
Schroder International Selection... thesaurierend 116,3125 +3,70% +4,27%
Schroder International Selection... thesaurierend 121,8740 +3,70% +4,27%

Performance

lfd. Jahr  
+2,29%
6 Monate  
+1,99%
1 Jahr  
+3,96%
3 Jahre  
+5,04%
5 Jahre  
+3,99%
10 Jahre  
+2,98%
seit Beginn  
+31,72%
Jahr
2023  
+3,26%
2022
  -0,27%
2021
  -0,62%
2020
  -0,45%
2019
  -0,40%
2018
  -0,40%
2017
  -0,35%
2016
  -0,11%
2015  
+0,02%