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Schroder International Selection Fund EURO Liquidity I Accumulation EUR/  LU0136043717  /

Fonds
NAV26.07.2024 Diff.+0.0125 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
134.1014EUR +0.01% thesaurierend Geldmarkt weltweit Schroder IM (EU) ▶
 

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2002 - - - - - 0.25 0.26 0.27 0.29 0.27 0.24 0.26 -
2003 0.21 0.20 0.22 0.23 0.19 0.20 0.18 0.15 0.18 0.17 0.14 0.17 +2.27%
2004 0.17 0.17 0.17 0.17 0.15 0.17 0.17 0.18 0.17 0.17 0.18 0.17 +2.03%
2005 0.18 0.20 0.17 0.14 0.18 0.18 0.17 0.19 0.17 0.17 0.15 0.19 +2.13%
2006 0.20 0.17 0.21 0.21 0.23 0.22 0.23 0.25 0.26 0.27 0.27 0.33 +2.89%
2007 0.33 0.27 0.30 0.35 0.33 0.32 0.35 0.30 0.31 0.40 0.36 0.37 +4.06%
2008 0.43 0.34 0.37 0.28 0.32 0.33 0.39 0.38 0.21 0.36 0.33 0.39 +4.22%
2009 0.35 0.29 0.25 0.26 0.22 0.20 0.13 0.14 0.11 0.10 0.10 0.08 +2.24%
2010 0.07 0.07 0.05 0.05 -0.01 0.04 0.08 0.09 0.09 0.06 0.09 0.07 +0.74%
2011 0.06 0.09 0.13 0.08 0.13 0.05 0.13 0.06 0.05 0.16 -0.02 0.21 +1.13%
2012 0.30 0.16 0.06 0.11 0.05 0.02 0.08 0.03 0.02 0.04 0.02 0.02 +0.92%
2013 0.02 0.02 0.00 0.03 0.01 0.00 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 +0.16%
2014 0.04 0.02 0.02 0.02 -0.07 0.12 0.03 0.02 0.02 0.00 0.00 0.01 +0.24%
2015 0.02 0.01 0.01 0.00 0.01 -0.02 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 +0.02%
2016 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.03 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 -0.03 0.00 -0.11%
2017 -0.03 -0.02 -0.03 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.04 -0.03 -0.02 -0.03 -0.35%
2018 -0.04 -0.04 -0.01 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.03 -0.04 -0.40%
2019 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.02 -0.04 -0.02 -0.06 -0.04 -0.04 -0.05 -0.40%
2020 -0.03 -0.02 -0.10 -0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.45%
2021 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.05 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.05 -0.62%
2022 -0.07 -0.05 -0.11 -0.06 -0.08 -0.05 -0.08 -0.05 0.01 0.03 0.12 0.13 -0.27%
2023 0.16 0.14 0.20 0.17 0.27 0.23 0.47 0.30 0.20 0.39 0.33 0.36 +3.26%
2024 0.35 0.30 0.33 0.33 0.38 0.30 0.28 - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0.17% 0.16% 0.20% 0.22% 0.19%
Sharpe Ratio 2.33 2.06 1.26 -9.28 -15.48
Bester Monat +0.38% +0.38% +0.47% +0.47% +0.47%
Schlechtester Monat +0.28% +0.28% +0.20% -0.11% -0.11%
Maximaler Verlust -0.01% -0.01% -0.05% -0.86% -1.85%
Outperformance +0.20% - -0.21% -1.06% -1.20%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 128.0814 +3.72% +4.33%
Schroder International Selection... thesaurierend 134.1014 +3.96% +5.04%
Schroder ISF EURO Liq.IZ Acc EUR thesaurierend 128.1210 +3.74% +4.38%
Schroder International Selection... thesaurierend 120.0778 +3.70% +4.27%
Schroder International Selection... thesaurierend 116.3125 +3.70% +4.27%
Schroder International Selection... thesaurierend 121.8740 +3.70% +4.27%

Performance

lfd. Jahr  
+2.29%
6 Monate  
+1.99%
1 Jahr  
+3.96%
3 Jahre  
+5.04%
5 Jahre  
+3.99%
10 Jahre  
+2.98%
seit Beginn  
+31.72%
Jahr
2023  
+3.26%
2022
  -0.27%
2021
  -0.62%
2020
  -0.45%
2019
  -0.40%
2018
  -0.40%
2017
  -0.35%
2016
  -0.11%
2015  
+0.02%