RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF EURO Corp.Bd.Z Dis EUR/  LU0968427327  /

Fonds
NAV2024. 11. 11. Vált.+0,0473 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
18,2430EUR +0,26% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - - - - - - 0,39 0,00 -
2014 1,40 0,93 0,43 1,08 0,96 0,79 0,26 1,20 0,10 0,46 0,77 0,54 +9,30%
2015 1,36 1,24 -0,05 -0,26 -0,56 -2,03 1,55 -0,79 -0,74 1,65 0,73 -0,81 +1,23%
2016 0,05 -0,16 2,45 0,83 0,21 0,89 2,07 0,81 0,00 -0,86 -1,07 0,95 +6,31%
2017 -0,36 1,66 -0,05 0,66 0,86 -0,21 0,77 0,61 0,05 1,11 -0,05 -0,05 +5,10%
2018 0,10 -0,51 0,00 0,15 -0,81 -0,24 0,73 -0,16 -0,10 -0,52 -1,04 0,02 -2,36%
2019 1,50 0,90 1,46 1,08 -0,15 2,04 1,57 0,80 -0,45 0,10 -0,15 0,26 +9,30%
2020 1,16 -0,30 -8,15 4,74 0,41 1,55 1,88 0,21 0,30 0,73 2,34 0,59 +5,07%
2021 -0,20 -0,54 0,17 0,28 -0,17 0,68 1,01 -0,26 -0,85 -0,59 -0,18 -0,01 -0,69%
2022 -1,79 -3,53 -1,14 -3,45 -1,78 -5,24 5,29 -3,09 -4,40 -0,08 3,93 -1,50 -16,00%
2023 3,07 -1,41 0,02 1,04 0,32 -0,16 1,27 0,12 -0,77 0,30 2,88 3,23 +10,24%
2024 0,43 -0,46 1,63 -0,71 0,36 0,94 1,48 0,41 1,15 -0,25 0,77 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,98% 2,89% 3,15% 4,75% 4,64%
Sharpe ráta 1,29 1,93 2,71 -0,83 -0,54
Legjobb hónap +3,23% +1,48% +3,23% +5,29% +5,29%
Legrosszabb hónap -0,71% -0,25% -0,71% -5,24% -8,15%
Maximális veszteség -1,12% -0,88% -1,44% -20,36% -21,45%
Túlteljesítés +0,07% - +1,67% +8,72% +12,34%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 30,3574 +12,07% -1,28%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 23,4260 +10,34% +10,06%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 19,5453 +12,06% -1,29%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Acc ... Újrabefektetés 138,7960 +8,51% -7,81%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.IZ Acc... Újrabefektetés 26,4829 +11,48% -2,83%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.Z Dis ... Osztalékfizetés 18,2430 +11,50% -2,77%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... Osztalékfizetés 15,0367 +5,80% -6,05%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... Osztalékfizetés 14,4116 +12,84% +0,85%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... Osztalékfizetés 9 946,6221 +6,89% -10,17%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.X Dis ... Osztalékfizetés 139,1341 +11,85% -1,95%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.Z Acc ... Újrabefektetés 139,8718 +8,59% -7,61%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Acc ... Újrabefektetés 201,0739 +13,16% +2,42%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.X Acc ... Újrabefektetés 102,9399 +11,79% -2,01%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 205,6779 +13,25% +2,67%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 146,5272 +9,17% -6,13%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 26,5204 +11,49% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 23,6267 +10,41% +10,35%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 26,2945 +11,42% -2,99%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 17,8069 +11,42% -2,98%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,9532 +10,42% -5,57%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 14,0340 +10,39% -5,58%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,7104 +10,48% -5,42%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 21,0485 +9,90% +8,75%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 21,4440 +10,48% -5,43%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 197,0552 +12,71% +1,22%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.A Acc ... Újrabefektetés 131,3451 +8,09% -8,91%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 23,6682 +10,97% -4,14%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 15,0766 +10,97% -4,14%

Teljesítmény

YTD  
+5,89%
6 Hónap  
+4,21%
1 Év  
+11,50%
3 Év
  -2,77%
5 Év  
+2,78%
10 Év  
+24,67%
Kezdettől  
+37,48%
Év
2023  
+10,24%
2022
  -16,00%
2021
  -0,69%
2020  
+5,07%
2019  
+9,30%
2018
  -2,36%
2017  
+5,10%
2016  
+6,31%
2015  
+1,23%
 

Osztalék

2024. 06. 27. 0,27 EUR
2023. 12. 28. 0,22 EUR
2023. 06. 15. 0,21 EUR
2022. 12. 15. 0,17 EUR
2022. 06. 30. 0,17 EUR
2021. 12. 16. 0,20 EUR
2021. 06. 24. 0,20 EUR
2020. 12. 17. 0,20 EUR
2020. 06. 25. 0,29 EUR
2019. 12. 19. 0,30 EUR
2019. 06. 27. 0,30 EUR
2018. 12. 20. 0,28 EUR
2018. 06. 28. 0,29 EUR
2017. 12. 21. 0,30 EUR
2017. 06. 29. 0,30 EUR
2016. 12. 15. 0,29 EUR
2016. 06. 30. 0,29 EUR
2015. 12. 17. 0,29 EUR
2015. 06. 25. 0,29 EUR
2014. 12. 18. 0,63 EUR
2014. 01. 16. 0,16 EUR