Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I Distribution EUR QV
LU0488034744
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I Distribution EUR QV/ LU0488034744 /
NAV05.11.2024 |
Zm.-0,0072 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
19,4183EUR |
-0,04% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to provide capital growth and income in excess of the ICE BofA Euro Corporate Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in bonds denominated in euro issued by companies worldwide.
The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in bonds denominated in or hedged to euro issued by companies and other non-sovereign bond issuers, governments, government agencies, supranationals and companies worldwide.
Cel inwestycyjny
The fund aims to provide capital growth and income in excess of the ICE BofA Euro Corporate Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in bonds denominated in euro issued by companies worldwide.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
ICE BofA Euro Corporate Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
26.09.2024 |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
European Credit Team, Led by Patrick Vogel |
Aktywa: |
13,92 mld
EUR
|
Data startu: |
19.02.2010 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,00% |
Minimalna inwestycja: |
5 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,30% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Schroder IM (EU) |
Adres: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
98,42% |
Gotówka |
|
1,14% |
Fundusze inwestycyjne |
|
0,17% |
Inne |
|
0,27% |
Kraje
Holandia |
|
16,69% |
Francja |
|
14,19% |
USA |
|
10,27% |
Wielka Brytania |
|
9,61% |
Niemcy |
|
6,65% |
Luxemburg |
|
5,38% |
Włochy |
|
4,70% |
Hiszpania |
|
2,82% |
Belgia |
|
2,81% |
Szwajcaria |
|
2,76% |
Rumunia |
|
2,36% |
Polska |
|
2,32% |
Szwecja |
|
2,07% |
Irlandia |
|
1,90% |
Węgry |
|
1,86% |
Inne |
|
13,61% |
Waluty
Euro |
|
98,43% |
Funt brytyjski |
|
0,18% |
Inne |
|
1,39% |