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Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis JPY H/  LU0502891335  /

Fonds
NAV11.11.2024 Diff.+24,9053 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
9.946,6221JPY +0,25% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - - - 0,75 2,38 0,61 -
2021 -0,18 -0,53 0,21 0,29 -0,15 0,70 1,04 -0,24 -0,83 -0,58 -0,17 0,05 -0,40%
2022 -1,76 -3,54 -1,11 -3,46 -1,78 -5,19 5,23 -3,13 -4,45 -0,14 3,78 -1,68 -16,39%
2023 2,83 -1,61 -0,33 0,73 0,02 -0,51 0,99 -0,29 -1,05 -0,10 2,48 2,82 +6,02%
2024 0,03 -0,82 1,26 -1,04 -0,02 0,61 1,11 0,05 0,89 -0,63 0,70 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,98% 2,91% 3,17% 4,74% -%
Sharpe Ratio -0,19 0,44 1,23 -1,38 -
Bester Monat +2,82% +1,11% +2,82% +5,23% +5,23%
Schlechtester Monat -1,04% -0,63% -1,04% -5,19% -5,19%
Maximaler Verlust -1,33% -1,07% -1,63% -20,39% -
Outperformance -4,26% - - - -
 
Alle Kurse in JPY

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 30,3574 +12,07% -1,28%
Schroder International Selection... thesaurierend 23,4260 +10,34% +10,06%
Schroder International Selection... ausschüttend 19,5453 +12,06% -1,29%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Acc ... thesaurierend 138,7960 +8,51% -7,81%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.IZ Acc... thesaurierend 26,4829 +11,48% -2,83%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.Z Dis ... ausschüttend 18,2430 +11,50% -2,77%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... ausschüttend 15,0367 +5,80% -6,05%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... ausschüttend 14,4116 +12,84% +0,85%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... ausschüttend 9.946,6221 +6,89% -10,17%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.X Dis ... ausschüttend 139,1341 +11,85% -1,95%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.Z Acc ... thesaurierend 139,8718 +8,59% -7,61%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Acc ... thesaurierend 201,0739 +13,16% +2,42%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.X Acc ... thesaurierend 102,9399 +11,79% -2,01%
Schroder International Selection... thesaurierend 205,6779 +13,25% +2,67%
Schroder International Selection... thesaurierend 146,5272 +9,17% -6,13%
Schroder International Selection... thesaurierend 26,5204 +11,49% -
Schroder International Selection... thesaurierend 23,6267 +10,41% +10,35%
Schroder International Selection... thesaurierend 26,2945 +11,42% -2,99%
Schroder International Selection... ausschüttend 17,8069 +11,42% -2,98%
Schroder International Selection... thesaurierend 20,9532 +10,42% -5,57%
Schroder International Selection... ausschüttend 14,0340 +10,39% -5,58%
Schroder International Selection... ausschüttend 13,7104 +10,48% -5,42%
Schroder International Selection... thesaurierend 21,0485 +9,90% +8,75%
Schroder International Selection... thesaurierend 21,4440 +10,48% -5,43%
Schroder International Selection... thesaurierend 197,0552 +12,71% +1,22%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.A Acc ... thesaurierend 131,3451 +8,09% -8,91%
Schroder International Selection... thesaurierend 23,6682 +10,97% -4,14%
Schroder International Selection... ausschüttend 15,0766 +10,97% -4,14%

Performance

lfd. Jahr  
+2,12%
6 Monate  
+2,13%
1 Jahr  
+6,89%
3 Jahre
  -10,17%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -6,21%
Jahr
2023  
+6,02%
2022
  -16,39%
2021
  -0,40%
 

Ausschüttungen

27.06.2024 200,16 JPY
28.12.2023 184,60 JPY
15.06.2023 158,77 JPY
15.12.2022 120,63 JPY
30.06.2022 121,14 JPY
16.12.2021 99,81 JPY
24.06.2021 108,01 JPY
17.12.2020 112,76 JPY