SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis GBP/  LU1323609526  /

Fonds
NAV05.09.2024 Zm.+0,0394 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
15,2242GBP +0,26% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - - - - - - -0,39 1,84 0,92 -
2021 -1,96 -2,29 -1,81 2,56 -1,42 0,45 0,24 0,54 -0,69 -2,37 0,59 -1,32 -7,34%
2022 -2,69 -3,14 -0,08 -4,13 -0,47 -4,40 3,03 -0,72 -2,05 -2,33 4,26 0,89 -11,58%
2023 2,53 -1,82 0,19 1,10 -1,43 -0,73 1,12 0,03 0,08 1,35 1,83 3,70 +8,10%
2024 -1,22 -0,24 1,45 -0,69 0,14 0,08 1,20 0,11 0,49 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,56% 4,69% 4,84% 6,70% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,34 0,27 1,17 -0,85 -
Najlepszy miesiąc +3,70% +1,45% +3,70% +4,26% -
Najgorszy miesiąc -1,22% -0,69% -1,22% -4,40% -
Maksymalna strata -2,58% -2,58% -2,61% -20,14% -
Przewaga wyników +0,06% - - - -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 29,9260 +11,28% -3,30%
Schroder International Selection... z reinwestycją 22,9255 +9,37% +7,15%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 19,4545 +11,28% -3,30%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Acc ... z reinwestycją 137,6329 +7,76% -9,29%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.IZ Acc... z reinwestycją 26,1320 +10,69% -4,81%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.Z Dis ... płacące dywidendę 18,0005 +10,72% -4,75%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... płacące dywidendę 15,2242 +9,13% -6,59%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... płacące dywidendę 14,2936 +12,08% -1,33%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... płacące dywidendę 9 879,2295 +5,93% -11,39%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.X Dis ... płacące dywidendę 137,2202 +11,06% -3,95%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.Z Acc ... z reinwestycją 138,6806 +7,85% -9,09%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Acc ... z reinwestycją 197,9188 +12,42% +0,21%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.X Acc ... z reinwestycją 101,5238 +11,00% -4,01%
Schroder International Selection... z reinwestycją 202,4230 +12,50% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 145,1390 +8,42% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 26,1681 +10,71% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 23,1188 +9,45% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 25,9486 +10,63% -4,97%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 17,5726 +10,63% -4,96%
Schroder International Selection... z reinwestycją 20,7116 +9,64% -7,50%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 13,8721 +9,64% -7,49%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 13,5511 +9,70% -7,35%
Schroder International Selection... z reinwestycją 20,6139 +8,94% +5,87%
Schroder International Selection... z reinwestycją 21,1948 +9,70% -7,35%
Schroder International Selection... z reinwestycją 194,1049 +11,97% -0,96%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.A Acc ... z reinwestycją 130,3396 +7,34% -10,37%
Schroder International Selection... z reinwestycją 23,3740 +10,19% -6,10%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 14,8891 +10,19% -6,10%

Wyniki

YTD  
+1,29%
6 miesięcy  
+2,35%
1 rok  
+9,13%
3 lata
  -6,59%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -5,72%
Rok
2023  
+8,10%
2022
  -11,58%
2021
  -7,34%
 

Dywidendy

27.06.2024 0,11 GBP
28.03.2024 0,11 GBP
28.12.2023 0,12 GBP
28.09.2023 0,11 GBP
15.06.2023 0,11 GBP
23.03.2023 0,11 GBP
15.12.2022 0,11 GBP
29.09.2022 0,11 GBP
30.06.2022 0,11 GBP
31.03.2022 0,12 GBP
16.12.2021 0,13 GBP
30.09.2021 0,13 GBP
24.06.2021 0,13 GBP
25.03.2021 0,13 GBP
17.12.2020 0,14 GBP
24.09.2020 0,14 GBP