RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis GBP/  LU1323609526  /

Fonds
NAV2024. 10. 08. Vált.-0,0321 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
15,1354GBP -0,21% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - - -0,39 1,84 0,92 -
2021 -1,96 -2,29 -1,81 2,56 -1,42 0,45 0,24 0,54 -0,69 -2,37 0,59 -1,32 -7,34%
2022 -2,69 -3,14 -0,08 -4,13 -0,47 -4,40 3,03 -0,72 -2,05 -2,33 4,26 0,89 -11,58%
2023 2,53 -1,82 0,19 1,10 -1,43 -0,73 1,12 0,03 0,08 1,35 1,83 3,70 +8,10%
2024 -1,22 -0,24 1,45 -0,69 0,14 0,08 1,20 0,11 0,49 0,17 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,60% 4,90% 4,76% 6,66% -%
Sharpe ráta -0,29 -0,15 1,19 -0,71 -
Legjobb hónap +3,70% +1,20% +3,70% +4,26% +4,26%
Legrosszabb hónap -1,22% -0,69% -1,22% -4,40% -4,40%
Maximális veszteség -2,58% -2,58% -2,61% -19,36% -
Túlteljesítés +0,06% - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 30,1703 +13,09% -1,46%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 23,1958 +10,46% +8,70%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 19,4249 +13,09% -1,46%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Acc ... Újrabefektetés 138,3679 +9,51% -7,76%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.IZ Acc... Újrabefektetés 26,3327 +12,50% -3,00%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.Z Dis ... Osztalékfizetés 18,1391 +12,52% -2,94%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... Osztalékfizetés 15,1354 +8,91% -4,36%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... Osztalékfizetés 14,3087 +13,85% +0,59%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... Osztalékfizetés 9 923,6377 +7,75% -10,02%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.X Dis ... Osztalékfizetés 138,3090 +12,88% -2,12%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.Z Acc ... Újrabefektetés 139,4307 +9,60% -7,56%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Acc ... Újrabefektetés 199,6619 +14,20% +2,17%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.X Acc ... Újrabefektetés 102,3294 +12,82% -2,18%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 204,2195 +14,29% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 145,9935 +10,18% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 26,3694 +12,52% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 23,3929 +10,54% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 26,1466 +12,44% -3,16%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 17,7068 +12,44% -3,15%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,8527 +11,43% -5,74%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,9667 +11,40% -5,74%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,6440 +11,49% -5,59%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,8494 +10,02% +7,41%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 21,3401 +11,49% -5,59%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 195,7439 +13,76% +0,97%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.A Acc ... Újrabefektetés 130,9886 +9,08% -8,86%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 23,5438 +11,99% -4,31%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 14,9973 +11,99% -4,31%

Teljesítmény

YTD  
+1,46%
6 Hónap  
+1,25%
1 Év  
+8,91%
3 Év
  -4,36%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -5,56%
Év
2023  
+8,10%
2022
  -11,58%
2021
  -7,34%
 

Osztalék

2024. 09. 26. 0,11 GBP
2024. 06. 27. 0,11 GBP
2024. 03. 28. 0,11 GBP
2023. 12. 28. 0,12 GBP
2023. 09. 28. 0,11 GBP
2023. 06. 15. 0,11 GBP
2023. 03. 23. 0,11 GBP
2022. 12. 15. 0,11 GBP
2022. 09. 29. 0,11 GBP
2022. 06. 30. 0,11 GBP
2022. 03. 31. 0,12 GBP
2021. 12. 16. 0,13 GBP
2021. 09. 30. 0,13 GBP
2021. 06. 24. 0,13 GBP
2021. 03. 25. 0,13 GBP
2020. 12. 17. 0,14 GBP
2020. 09. 24. 0,14 GBP