Schroder ISF EURO Bd.IZ Acc EUR
LU1078767743
Schroder ISF EURO Bd.IZ Acc EUR/ LU1078767743 /
NAV08.11.2024 |
Zm.+0,0862 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
23,2464EUR |
+0,37% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to provide capital growth and income in excess of the Bloomberg EURO Aggregate Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in bonds denominated in euro.
The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in bonds denominated in euro issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies worldwide. The fund may invest up to 30% of its assets in bonds that have a below investment grade credit rating (as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies for rated bonds and implied Schroders ratings for non-rated bonds). The fund may invest up to 10% of its assets in contingent convertible bonds.
Cel inwestycyjny
The fund aims to provide capital growth and income in excess of the Bloomberg EURO Aggregate Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in bonds denominated in euro.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
Bloomberg EURO Aggregate Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Julien Houdain, James Ringer, Martin Coucke, Global Unconstrained Fixed Income Team |
Aktywa: |
681,66 mln
EUR
|
Data startu: |
02.07.2014 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,38% |
Minimalna inwestycja: |
100 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,30% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Schroder IM (EU) |
Adres: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
93,42% |
Fundusze inwestycyjne |
|
5,46% |
Inne |
|
1,12% |
Kraje
Francja |
|
10,18% |
Hiszpania |
|
10,00% |
Niemcy |
|
9,49% |
Włochy |
|
8,48% |
USA |
|
7,00% |
Holandia |
|
6,55% |
Ponadnarodowa |
|
5,78% |
Wielka Brytania |
|
4,00% |
Belgia |
|
3,51% |
Austria |
|
2,88% |
Kanada |
|
2,64% |
Irlandia |
|
2,62% |
Australia |
|
1,96% |
Słowacja |
|
1,52% |
Norwegia |
|
1,41% |
Inne |
|
21,98% |
Waluty
Euro |
|
94,36% |
Dolar amerykański |
|
0,16% |
Inne |
|
5,48% |