NAV08.11.2024 Zm.+0,0862 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
23,2464EUR +0,37% z reinwestycją Obligacje Światowy Schroder IM (EU) 

Strategia inwestycyjna

The fund aims to provide capital growth and income in excess of the Bloomberg EURO Aggregate Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in bonds denominated in euro. The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in bonds denominated in euro issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies worldwide. The fund may invest up to 30% of its assets in bonds that have a below investment grade credit rating (as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies for rated bonds and implied Schroders ratings for non-rated bonds). The fund may invest up to 10% of its assets in contingent convertible bonds.
 

Cel inwestycyjny

The fund aims to provide capital growth and income in excess of the Bloomberg EURO Aggregate Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in bonds denominated in euro.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: Bloomberg EURO Aggregate Index
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: J.P. Morgan SE
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy
Zarządzający funduszem: Julien Houdain, James Ringer, Martin Coucke, Global Unconstrained Fixed Income Team
Aktywa: 681,66 mln  EUR
Data startu: 02.07.2014
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,38%
Minimalna inwestycja: 100 000 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,30%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Schroder IM (EU)
Adres: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Aktywa

Obligacje
 
93,42%
Fundusze inwestycyjne
 
5,46%
Inne
 
1,12%

Kraje

Francja
 
10,18%
Hiszpania
 
10,00%
Niemcy
 
9,49%
Włochy
 
8,48%
USA
 
7,00%
Holandia
 
6,55%
Ponadnarodowa
 
5,78%
Wielka Brytania
 
4,00%
Belgia
 
3,51%
Austria
 
2,88%
Kanada
 
2,64%
Irlandia
 
2,62%
Australia
 
1,96%
Słowacja
 
1,52%
Norwegia
 
1,41%
Inne
 
21,98%

Waluty

Euro
 
94,36%
Dolar amerykański
 
0,16%
Inne
 
5,48%