Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis USD
LU1751207421
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis USD/ LU1751207421 /
NAV29.08.2024 |
Diff.-0.4980 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
80.3451USD |
-0.62% |
ausschüttend |
Anleihen
Emerging Markets
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index übertreffen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert maximal 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ("QFI")-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.
Investmentziel
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index übertreffen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
25.07.2024 |
Depotbank: |
J.P. Morgan SE |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Fernando Grisales, TEAM |
Fondsvolumen: |
2.06 Mrd.
USD
|
Auflagedatum: |
14.02.2018 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1.00% |
Mindestveranlagung: |
1'000.00 USD |
Weitere Gebühren: |
0.30% |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Schroder IM (EU) |
Adresse: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
98.74% |
Barmittel |
|
1.25% |
Sonstige |
|
0.01% |
Länder
Mexiko |
|
10.44% |
Türkei |
|
6.40% |
Südafrika |
|
5.80% |
Kaimaninseln |
|
5.41% |
Kolumbien |
|
5.40% |
Luxemburg |
|
4.29% |
Brasilien |
|
3.98% |
Ägypten |
|
3.65% |
Indonesien |
|
3.56% |
Ungarn |
|
2.91% |
Thailand |
|
2.73% |
Südkorea |
|
2.69% |
Dominikanische Republik |
|
2.49% |
Vereinigtes Königreich |
|
2.35% |
Elfenbeinküste |
|
2.22% |
Sonstige |
|
35.68% |
Währungen
US-Dollar |
|
60.31% |
Indonesische Rupiah |
|
3.77% |
Südafr. Rand |
|
3.67% |
Malaysia Ringgit |
|
3.36% |
Chinesischer Yuan |
|
3.26% |
Thailand Baht |
|
3.09% |
Polnischer Zloty |
|
2.63% |
Brasilianischer Real |
|
2.36% |
Mexikanischer Peso |
|
2.31% |
Tschechische Krone |
|
2.03% |
Ägyptisches Pfund |
|
1.57% |
Kolumbianischer Peso |
|
1.49% |
Rumänischer Leu |
|
1.38% |
Dominikanischer Peso |
|
1.04% |
Ungarische Forint |
|
0.99% |
Sonstige |
|
6.74% |