NAV06.11.2024 Diff.-0,3591 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
78,9954USD -0,45% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Schroder IM (EU) 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert maximal 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ("QFI")-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index übertreffen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 31.10.2024
Depotbank: J.P. Morgan SE
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: Fernando Grisales, TEAM
Fondsvolumen: 1,87 Mrd.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 14.02.2018
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,00%
Mindestveranlagung: 1.000,00 USD
Weitere Gebühren: 0,30%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Schroder IM (EU)
Adresse: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Land: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
99,26%
Sonstige
 
0,74%

Länder

Mexiko
 
11,57%
Kolumbien
 
6,42%
Südafrika
 
5,46%
Indonesien
 
4,50%
Brasilien
 
4,40%
Kaimaninseln
 
4,25%
Luxemburg
 
4,20%
Türkei
 
3,30%
El Salvador
 
2,98%
Ägypten
 
2,92%
Ungarn
 
2,91%
Thailand
 
2,76%
Vereinigtes Königreich
 
2,53%
USA
 
2,43%
Südkorea
 
2,31%
Sonstige
 
37,06%

Währungen

US-Dollar
 
60,24%
Indonesische Rupiah
 
4,29%
Südafr. Rand
 
3,86%
Malaysia Ringgit
 
3,50%
Mexikanischer Peso
 
3,30%
Thailand Baht
 
3,22%
Chinesischer Yuan
 
3,13%
Brasilianischer Real
 
2,74%
Polnischer Zloty
 
2,57%
Tschechische Krone
 
1,99%
Chilenischer Peso
 
1,62%
Kolumbianischer Peso
 
1,42%
Rumänischer Leu
 
1,31%
Ungarische Forint
 
1,11%
Indische Rupie
 
0,98%
Sonstige
 
4,72%