Schroder ISF Commodity A1 Acc USD
LU2274224083
Schroder ISF Commodity A1 Acc USD/ LU2274224083 /
| Стоимость чистых активов05.11.2024 |
Изменение+0.8206 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 115.2121USD |
+0.72% |
reinvestment |
Alternative Investments
Worldwide
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Alternative Investments |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
AI Commodities |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Commodity Total Return Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Dravasp Jhabvala, James Luke, Malcolm Melville |
| Объем фонда: |
104.82 млн
USD
|
| Дата запуска: |
22.02.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
1,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.30% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Schroder IM (EU) |
| Адрес: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.schroders.com
|
Активы
| Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
| United States of America |
|
90.81% |
| Cash |
|
4.76% |
| Ireland |
|
1.17% |
| United Kingdom |
|
0.28% |
| Другие |
|
2.98% |
Валюта
| US Dollar |
|
95.23% |
| Другие |
|
4.77% |
