Schroder ISF Commodity A Acc USD
LU1983299592
Schroder ISF Commodity A Acc USD/ LU1983299592 /
| Стоимость чистых активов24.07.2024 |
Изменение-0.5006 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 116.1526USD |
-0.43% |
reinvestment |
Alternative Investments
Worldwide
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Alternative Investments |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
AI Commodities |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Commodity Total Return Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Dravasp Jhabvala, James Luke, Malcolm Melville |
| Объем фонда: |
104.25 млн
USD
|
| Дата запуска: |
22.02.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
1,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.30% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Schroder IM (EU) |
| Адрес: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.schroders.com
|
Активы
| Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
| United States of America |
|
94.83% |
| Cash |
|
1.30% |
| Ireland |
|
1.27% |
| Canada |
|
1.16% |
| United Kingdom |
|
0.58% |
| South Africa |
|
0.16% |
| Australia |
|
0.10% |
| Другие |
|
0.60% |
Валюта
| US Dollar |
|
97.21% |
| Canadian Dollar |
|
0.90% |
| Euro |
|
0.17% |
| British Pound |
|
0.16% |
| South African Rand |
|
0.16% |
| Australian Dollar |
|
0.10% |
| Другие |
|
1.30% |
