Schroder ISF Commodity A Acc USD
LU1983299592
Schroder ISF Commodity A Acc USD/ LU1983299592 /
NAV25.07.2024 |
Zm.-1,4678 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
114,6848USD |
-1,26% |
z reinwestycją |
Inwestycje alternatywne
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Inwestycje alternatywne |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Towary |
Benchmark: |
Bloomberg Commodity Total Return Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Dravasp Jhabvala, James Luke, Malcolm Melville |
Aktywa: |
102,77 mln
USD
|
Data startu: |
22.02.2021 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimalna inwestycja: |
1 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,30% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Schroder IM (EU) |
Adres: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Aktywa
Alternatywne inwestycje |
|
100,00% |
Kraje
USA |
|
94,83% |
Gotówka |
|
1,30% |
Irlandia |
|
1,27% |
Kanada |
|
1,16% |
Wielka Brytania |
|
0,58% |
Afryka Południowa |
|
0,16% |
Australia |
|
0,10% |
Inne |
|
0,60% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
97,21% |
Dolar kanadyjski |
|
0,90% |
Euro |
|
0,17% |
Funt brytyjski |
|
0,16% |
Rand południowoafrykański |
|
0,16% |
Dolar australijski |
|
0,10% |
Inne |
|
1,30% |