NAV25.07.2024 Zm.-1,4678 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
114,6848USD -1,26% z reinwestycją Inwestycje alternatywne Światowy Schroder IM (EU) 
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Inwestycje alternatywne
Region: Światowy
Branża: Towary
Benchmark: Bloomberg Commodity Total Return Index
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: J.P. Morgan SE
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Dravasp Jhabvala, James Luke, Malcolm Melville
Aktywa: 102,77 mln  USD
Data startu: 22.02.2021
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,50%
Minimalna inwestycja: 1 000,00 USD
Opłaty depozytowe: 0,30%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Schroder IM (EU)
Adres: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Aktywa

Alternatywne inwestycje
 
100,00%

Kraje

USA
 
94,83%
Gotówka
 
1,30%
Irlandia
 
1,27%
Kanada
 
1,16%
Wielka Brytania
 
0,58%
Afryka Południowa
 
0,16%
Australia
 
0,10%
Inne
 
0,60%

Waluty

Dolar amerykański
 
97,21%
Dolar kanadyjski
 
0,90%
Euro
 
0,17%
Funt brytyjski
 
0,16%
Rand południowoafrykański
 
0,16%
Dolar australijski
 
0,10%
Inne
 
1,30%