Schroder ISF Commodity A Acc USD
LU1983299592
Schroder ISF Commodity A Acc USD/ LU1983299592 /
| NAV24.07.2024 |
Zm.-0,5006 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 116,1526USD |
-0,43% |
z reinwestycją |
Inwestycje alternatywne
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Inwestycje alternatywne |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Towary |
| Benchmark: |
Bloomberg Commodity Total Return Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Dravasp Jhabvala, James Luke, Malcolm Melville |
| Aktywa: |
104,25 mln
USD
|
| Data startu: |
22.02.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,30% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Schroder IM (EU) |
| Adres: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.schroders.com
|
Aktywa
| Alternatywne inwestycje |
|
100,00% |
Kraje
| USA |
|
94,83% |
| Gotówka |
|
1,30% |
| Irlandia |
|
1,27% |
| Kanada |
|
1,16% |
| Wielka Brytania |
|
0,58% |
| Afryka Południowa |
|
0,16% |
| Australia |
|
0,10% |
| Inne |
|
0,60% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
97,21% |
| Dolar kanadyjski |
|
0,90% |
| Euro |
|
0,17% |
| Funt brytyjski |
|
0,16% |
| Rand południowoafrykański |
|
0,16% |
| Dolar australijski |
|
0,10% |
| Inne |
|
1,30% |
