Schroder ISF Asian Credit Op.A
LU1859243864
Schroder ISF Asian Credit Op.A/ LU1859243864 /
Стоимость чистых активов26.07.2024 |
Изменение+0.0704 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
81.6323USD |
+0.09% |
paying dividend |
Bonds
Asia
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Asia |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
JP Morgan Asian Credit Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
25.07.2024 |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Peng Fong Ng, Angus Hui |
Объем фонда: |
206.79 млн
USD
|
Дата запуска: |
06.08.2018 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.00% |
Минимальное вложение: |
1,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.30% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Schroder IM (EU) |
Адрес: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.schroders.com
|
Активы
Bonds |
|
99.84% |
Cash |
|
0.14% |
Другие |
|
0.02% |
Страны
Australia |
|
9.39% |
Korea, Republic Of |
|
9.03% |
Cayman Islands |
|
8.85% |
Singapore |
|
7.71% |
Indonesia |
|
7.45% |
Hong Kong, SAR of China |
|
6.58% |
Japan |
|
6.44% |
Mauritius |
|
6.12% |
China |
|
6.10% |
United Kingdom |
|
5.31% |
Thailand |
|
4.77% |
India |
|
4.70% |
Virgin Islands (British) |
|
3.91% |
United States of America |
|
2.77% |
Philippines |
|
2.59% |
Другие |
|
8.28% |
Валюта
US Dollar |
|
99.68% |
Singapore Dollar |
|
0.17% |
Другие |
|
0.15% |