Schroder ISF Asian Credit Op.A
LU1859243864
Schroder ISF Asian Credit Op.A/ LU1859243864 /
| NAV26.06.2024 |
Zm.-0,0904 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 81,6205USD |
-0,11% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Azja
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Azja |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
JP Morgan Asian Credit Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
30.05.2024 |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Peng Fong Ng, Angus Hui |
| Aktywa: |
217,35 mln
USD
|
| Data startu: |
06.08.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,30% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Schroder IM (EU) |
| Adres: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.schroders.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
99,04% |
| Gotówka |
|
0,53% |
| Inne |
|
0,43% |
Kraje
| Australia |
|
9,79% |
| Republika Korei |
|
9,57% |
| Singapur |
|
8,60% |
| Kajmany |
|
8,16% |
| Indonezja |
|
7,17% |
| Hong Kong, Chiny |
|
6,57% |
| Chiny |
|
6,17% |
| Japonia |
|
6,16% |
| Mauritius |
|
5,90% |
| Wielka Brytania |
|
5,36% |
| Indie |
|
4,29% |
| Tajlandia |
|
4,01% |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
3,14% |
| USA |
|
2,58% |
| Filipiny |
|
2,27% |
| Inne |
|
10,26% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
99,27% |
| Dolar singapurski |
|
0,18% |
| Inne |
|
0,55% |
