Schroder ISF Asian Credit Op.A
LU1859243864
Schroder ISF Asian Credit Op.A/ LU1859243864 /
NAV03/09/2024 |
Var.+0.0365 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
82.8438USD |
+0.04% |
paying dividend |
Bonds
Asia
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen und Unternehmen aus Asien ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Asian Credit Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anleihen an, die auf verschiedene Währungen lauten und von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen in Asien ausgegeben wurden, wozu auch westasiatische Länder gehören, wie im Prospekt beschrieben wird.
Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) investieren und bis zu 50 % seines Vermögens in Wertpapiere unter Investmentqualität anlegen (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt). Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Investment goal
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen und Unternehmen aus Asien ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Asian Credit Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anleihen an, die auf verschiedene Währungen lauten und von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen in Asien ausgegeben wurden, wozu auch westasiatische Länder gehören, wie im Prospekt beschrieben wird.
Dati master
Type of yield: |
paying dividend |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Asia |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
JP Morgan Asian Credit Index |
Business year start: |
01/01 |
Ultima distribuzione: |
29/08/2024 |
Banca depositaria: |
J.P. Morgan SE |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestore del fondo: |
Peng Fong Ng, Angus Hui |
Volume del fondo: |
199.14 mill.
USD
|
Data di lancio: |
06/08/2018 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
3.00% |
Tassa amministrativa massima: |
1.00% |
Investimento minimo: |
1,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.30% |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
Schroder IM (EU) |
Indirizzo: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Paese: |
Luxembourg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Paesi
Korea, Republic Of |
|
9.55% |
Cayman Islands |
|
9.40% |
Australia |
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8.19% |
Indonesia |
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7.31% |
Japan |
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6.92% |
China |
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6.69% |
Mauritius |
|
6.10% |
Hong Kong, SAR of China |
|
5.89% |
India |
|
5.20% |
Singapore |
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4.98% |
United Kingdom |
|
4.77% |
Thailand |
|
4.62% |
Virgin Islands (British) |
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4.54% |
United States of America |
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2.45% |
Philippines |
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2.28% |
Altri |
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11.11% |
Cambi
US Dollar |
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99.36% |
Indian Rupee |
|
0.42% |
Singapore Dollar |
|
0.16% |
Altri |
|
0.06% |