NAV05/07/2024 Var.+0.1198 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
81.4085USD +0.15% paying dividend Bonds Asia Schroder IM (EU) 

Investment strategy

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen und Unternehmen aus Asien ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Asian Credit Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anleihen an, die auf verschiedene Währungen lauten und von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen in Asien ausgegeben wurden, wozu auch westasiatische Länder gehören, wie im Prospekt beschrieben wird. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) investieren und bis zu 50 % seines Vermögens in Wertpapiere unter Investmentqualität anlegen (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt). Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
 

Investment goal

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen und Unternehmen aus Asien ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Asian Credit Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anleihen an, die auf verschiedene Währungen lauten und von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen in Asien ausgegeben wurden, wozu auch westasiatische Länder gehören, wie im Prospekt beschrieben wird.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Asia
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: JP Morgan Asian Credit Index
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: 27/06/2024
Banca depositaria: J.P. Morgan SE
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestore del fondo: Peng Fong Ng, Angus Hui
Volume del fondo: 217.2 mill.  USD
Data di lancio: 06/08/2018
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 3.00%
Tassa amministrativa massima: 1.00%
Investimento minimo: 1,000.00 USD
Deposit fees: 0.30%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Schroder IM (EU)
Indirizzo: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Paese: Luxembourg
Internet: www.schroders.com
 

Attività

Bonds
 
99.04%
Cash
 
0.53%
Altri
 
0.43%

Paesi

Australia
 
9.79%
Korea, Republic Of
 
9.57%
Singapore
 
8.60%
Cayman Islands
 
8.16%
Indonesia
 
7.17%
Hong Kong, SAR of China
 
6.57%
China
 
6.17%
Japan
 
6.16%
Mauritius
 
5.90%
United Kingdom
 
5.36%
India
 
4.29%
Thailand
 
4.01%
Virgin Islands (British)
 
3.14%
United States of America
 
2.58%
Philippines
 
2.27%
Altri
 
10.26%

Cambi

US Dollar
 
99.27%
Singapore Dollar
 
0.18%
Altri
 
0.55%