Schroder ISF Asian Credit Op.A
LU1859243864
Schroder ISF Asian Credit Op.A/ LU1859243864 /
| NAV2024. 10. 07. |
Vált.-0,1654 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 83,3000USD |
-0,20% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Ázsia
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Ázsia |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
JP Morgan Asian Credit Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 09. 26. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Peng Fong Ng, Angus Hui |
| Alap forgalma: |
219,54 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2018. 08. 06. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,30% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Schroder IM (EU) |
| Cím: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.schroders.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
99,24% |
| Egyéb |
|
0,76% |
Országok
| Kajmán-szigetek |
|
9,75% |
| Dél-Korea |
|
9,58% |
| Indonézia |
|
8,50% |
| Ausztrália |
|
6,87% |
| Japán |
|
6,78% |
| Mauritius |
|
6,05% |
| Kína |
|
6,03% |
| Egyesült Királyság |
|
5,44% |
| India |
|
5,22% |
| Hong Kong, Kína |
|
4,96% |
| Thaiföld |
|
4,63% |
| Szingapúr |
|
4,52% |
| Brit Virgin-szigetek |
|
4,40% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
3,07% |
| Fülöp-szigetek |
|
2,54% |
| Egyéb |
|
11,66% |
Devizák
| US Dollár |
|
99,32% |
| Indiai Rúpia |
|
0,42% |
| Szingapúri Dollár |
|
0,19% |
| Egyéb |
|
0,07% |
