Schroder ISF Asian Credit Op.A/  LU1859243864  /

Fonds
NAV11/8/2024 Chg.+0.2661 Type of yield Investment Focus Investment company
82.5665USD +0.32% paying dividend Bonds Asia Schroder IM (EU) 

Investment strategy

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen und Unternehmen aus Asien ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Asian Credit Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anleihen an, die auf verschiedene Währungen lauten und von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen in Asien ausgegeben wurden, wozu auch westasiatische Länder gehören, wie im Prospekt beschrieben wird. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) investieren und bis zu 50 % seines Vermögens in Wertpapiere unter Investmentqualität anlegen (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt). Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
 

Investment goal

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen und Unternehmen aus Asien ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Asian Credit Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anleihen an, die auf verschiedene Währungen lauten und von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen in Asien ausgegeben wurden, wozu auch westasiatische Länder gehören, wie im Prospekt beschrieben wird.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Asia
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: JP Morgan Asian Credit Index
Business year start: 1/1
Last Distribution: 10/31/2024
Depository bank: J.P. Morgan SE
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Fund manager: Peng Fong Ng, Angus Hui
Fund volume: 217.92 mill.  USD
Launch date: 8/6/2018
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.00%
Minimum investment: 1,000.00 USD
Deposit fees: 0.30%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Schroder IM (EU)
Address: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Country: Luxembourg
Internet: www.schroders.com
 

Assets

Bonds
 
99.75%
Cash
 
0.24%
Others
 
0.01%

Countries

Cayman Islands
 
9.41%
Korea, Republic Of
 
8.89%
Indonesia
 
8.52%
Mauritius
 
6.06%
China
 
6.02%
Japan
 
5.88%
Australia
 
5.72%
Hong Kong, SAR of China
 
5.59%
United Kingdom
 
4.95%
Singapore
 
4.71%
Thailand
 
4.55%
India
 
4.50%
Virgin Islands (British)
 
4.41%
United States of America
 
3.53%
Philippines
 
2.80%
Others
 
14.46%

Currencies

US Dollar
 
98.53%
Indian Rupee
 
0.74%
Singapore Dollar
 
0.22%
Others
 
0.51%