NAV08.11.2024 Diff.+0.2661 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
82.5665USD +0.32% ausschüttend Anleihen Asien Schroder IM (EU) 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen und Unternehmen aus Asien ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Asian Credit Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anleihen an, die auf verschiedene Währungen lauten und von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen in Asien ausgegeben wurden, wozu auch westasiatische Länder gehören, wie im Prospekt beschrieben wird. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) investieren und bis zu 50 % seines Vermögens in Wertpapiere unter Investmentqualität anlegen (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt). Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
 

Investmentziel

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen und Unternehmen aus Asien ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Asian Credit Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anleihen an, die auf verschiedene Währungen lauten und von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen in Asien ausgegeben wurden, wozu auch westasiatische Länder gehören, wie im Prospekt beschrieben wird.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Asien
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: JP Morgan Asian Credit Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 31.10.2024
Depotbank: J.P. Morgan SE
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
Fondsmanager: Peng Fong Ng, Angus Hui
Fondsvolumen: 217.92 Mio.  USD
Auflagedatum: 06.08.2018
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1.00%
Mindestveranlagung: 1'000.00 USD
Weitere Gebühren: 0.30%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Schroder IM (EU)
Adresse: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Land: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
99.75%
Barmittel
 
0.24%
Sonstige
 
0.01%

Länder

Kaimaninseln
 
9.41%
Südkorea
 
8.89%
Indonesien
 
8.52%
Mauritius
 
6.06%
China
 
6.02%
Japan
 
5.88%
Australien
 
5.72%
Hongkong, SAR von China
 
5.59%
Vereinigtes Königreich
 
4.95%
Singapur
 
4.71%
Thailand
 
4.55%
Indien
 
4.50%
Britische Jungfern-Inseln
 
4.41%
USA
 
3.53%
Philippinen
 
2.80%
Sonstige
 
14.46%

Währungen

US-Dollar
 
98.53%
Indische Rupie
 
0.74%
Singapur Dollar
 
0.22%
Sonstige
 
0.51%