Schroder ISF Asian Credit Op.A
LU1859243781
Schroder ISF Asian Credit Op.A/ LU1859243781 /
| Стоимость чистых активов28.06.2024 |
Изменение+0.1347 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 106.4949USD |
+0.13% |
reinvestment |
Bonds
Asia
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Asia |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
JP Morgan Asian Credit Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Peng Fong Ng, Angus Hui |
| Объем фонда: |
217.47 млн
USD
|
| Дата запуска: |
06.08.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
1,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.30% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Schroder IM (EU) |
| Адрес: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.schroders.com
|
Активы
| Bonds |
|
99.04% |
| Cash |
|
0.53% |
| Другие |
|
0.43% |
Страны
| Australia |
|
9.79% |
| Korea, Republic Of |
|
9.57% |
| Singapore |
|
8.60% |
| Cayman Islands |
|
8.16% |
| Indonesia |
|
7.17% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
6.57% |
| China |
|
6.17% |
| Japan |
|
6.16% |
| Mauritius |
|
5.90% |
| United Kingdom |
|
5.36% |
| India |
|
4.29% |
| Thailand |
|
4.01% |
| Virgin Islands (British) |
|
3.14% |
| United States of America |
|
2.58% |
| Philippines |
|
2.27% |
| Другие |
|
10.26% |
Валюта
| US Dollar |
|
99.27% |
| Singapore Dollar |
|
0.18% |
| Другие |
|
0.55% |
