Schroder ISF Asian Credit Op.A
LU1859243781
Schroder ISF Asian Credit Op.A/ LU1859243781 /
NAV28/06/2024 |
Diferencia+0.1347 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
106.4949USD |
+0.13% |
reinvestment |
Bonds
Asia
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen und Unternehmen aus Asien ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Asian Credit Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anleihen an, die auf verschiedene Währungen lauten und von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen in Asien ausgegeben wurden, wozu auch westasiatische Länder gehören, wie im Prospekt beschrieben wird.
Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) investieren und bis zu 50 % seines Vermögens in Wertpapiere unter Investmentqualität anlegen (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt). Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Objetivo de inversión
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen und Unternehmen aus Asien ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Asian Credit Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anleihen an, die auf verschiedene Währungen lauten und von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen in Asien ausgegeben wurden, wozu auch westasiatische Länder gehören, wie im Prospekt beschrieben wird.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Asia |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
JP Morgan Asian Credit Index |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
J.P. Morgan SE |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestor de fondo: |
Peng Fong Ng, Angus Hui |
Volumen de fondo: |
217.47 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
06/08/2018 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
3.00% |
Max. Comisión de administración: |
1.00% |
Inversión mínima: |
1,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.30% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Schroder IM (EU) |
Dirección: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Activos
Bonds |
|
99.04% |
Cash |
|
0.53% |
Otros |
|
0.43% |
Países
Australia |
|
9.79% |
Korea, Republic Of |
|
9.57% |
Singapore |
|
8.60% |
Cayman Islands |
|
8.16% |
Indonesia |
|
7.17% |
Hong Kong, SAR of China |
|
6.57% |
China |
|
6.17% |
Japan |
|
6.16% |
Mauritius |
|
5.90% |
United Kingdom |
|
5.36% |
India |
|
4.29% |
Thailand |
|
4.01% |
Virgin Islands (British) |
|
3.14% |
United States of America |
|
2.58% |
Philippines |
|
2.27% |
Otros |
|
10.26% |
Divisas
US Dollar |
|
99.27% |
Singapore Dollar |
|
0.18% |
Otros |
|
0.55% |