RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Asian Credit Op.A/  LU1859243864  /

Fonds
NAV2024. 10. 04. Vált.-0,1925 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
83,4654USD -0,23% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - -0,58 -0,90 -0,52 1,08 -
2019 2,40 1,02 1,84 0,43 0,83 1,69 0,40 1,26 0,14 0,24 0,56 0,61 +12,00%
2020 0,97 0,47 -10,59 3,49 3,32 2,51 2,06 1,23 -0,72 0,41 1,98 1,52 +6,00%
2021 -0,16 -0,33 -0,82 -0,11 0,35 0,34 -0,60 1,50 -1,76 -1,97 -0,44 0,17 -3,80%
2022 -2,84 -2,85 -2,13 -2,27 -0,64 -3,17 -0,74 -0,57 -3,31 -4,22 4,65 2,57 -14,77%
2023 4,18 -1,80 -0,10 0,50 -1,09 0,43 0,14 -1,57 -1,09 -0,90 4,03 2,94 +5,55%
2024 0,42 0,16 0,97 -1,08 1,29 0,95 1,40 1,45 1,50 -0,15 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,94% 2,80% 3,35% 4,60% 5,19%
Sharpe ráta 2,13 3,02 3,41 -1,13 -0,65
Legjobb hónap +2,94% +1,50% +4,03% +4,65% +4,65%
Legrosszabb hónap -1,08% -1,08% -1,08% -4,22% -10,59%
Maximális veszteség -1,78% -1,55% -1,78% -23,08% -24,58%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF Asian Credit Op.I H Újrabefektetés 824,4256 +12,94% -
Schroder ISF Asian Credit Op.C Újrabefektetés 101,8576 +13,34% -9,54%
Schroder ISF Asian Credit Op.C Újrabefektetés 115,1258 +15,33% -3,99%
Schroder ISF Asian Credit Op.I H Újrabefektetés 106,1631 +14,11% -7,65%
Schroder ISF Asian Credit Op.I Újrabefektetés 119,6862 +16,06% -2,14%
Schroder ISF Asian Credit Op.I H Újrabefektetés 93,7787 +15,61% -3,79%
Schroder ISF Asian Credit Op.IZ Újrabefektetés 116,1627 +15,51% -3,51%
Schroder ISF Asian Credit Op.B H Újrabefektetés 95,7847 +12,12% -12,42%
Schroder ISF Asian Credit Op.A H Újrabefektetés 98,2049 +12,67% -11,16%
Schroder ISF Asian Credit Op.A H Osztalékfizetés 104,4146 +12,42% -8,80%
Schroder ISF Asian Credit Op.A H Újrabefektetés 135,7923 +12,40% -8,85%
Schroder ISF Asian Credit Op.A Újrabefektetés 111,0270 +14,67% -5,67%
Schroder ISF Asian Credit Op.A Osztalékfizetés 83,4654 +14,64% -5,78%

Teljesítmény

YTD  
+7,10%
6 Hónap  
+5,70%
1 Év  
+14,64%
3 Év
  -5,78%
5 Év
  -0,68%
10 Év     -
Kezdettől  
+8,85%
Év
2023  
+5,55%
2022
  -14,77%
2021
  -3,80%
2020  
+6,00%
2019  
+12,00%
 

Osztalék

2024. 09. 26. 0,42 USD
2024. 08. 29. 0,42 USD
2024. 07. 25. 0,41 USD
2024. 06. 27. 0,41 USD
2024. 05. 30. 0,41 USD
2024. 04. 25. 0,40 USD
2024. 03. 28. 0,41 USD
2024. 02. 29. 0,41 USD
2024. 01. 25. 0,41 USD
2023. 12. 28. 0,41 USD
2023. 11. 30. 0,40 USD
2023. 10. 26. 0,39 USD
2023. 09. 28. 0,39 USD
2023. 08. 31. 0,40 USD
2023. 07. 27. 0,34 USD
2023. 06. 15. 0,34 USD
2023. 05. 25. 0,34 USD
2023. 04. 27. 0,34 USD
2023. 03. 23. 0,34 USD
2023. 02. 16. 0,35 USD
2023. 01. 12. 0,12 USD
2022. 12. 15. 0,28 USD
2022. 11. 17. 0,24 USD
2022. 10. 27. 0,58 USD
2022. 09. 29. 0,01 USD
2022. 08. 25. 0,26 USD
2022. 07. 28. 0,27 USD
2022. 06. 30. 0,32 USD
2022. 05. 26. 0,26 USD
2022. 04. 28. 0,27 USD
2022. 03. 31. 0,38 USD
2022. 02. 24. 0,27 USD
2022. 01. 27. 0,27 USD
2021. 12. 16. 0,29 USD
2021. 11. 18. 0,21 USD
2021. 10. 28. 0,30 USD
2021. 09. 30. 0,36 USD
2021. 08. 26. 0,29 USD
2021. 07. 29. 0,39 USD
2021. 06. 24. 0,28 USD
2021. 05. 27. 0,30 USD
2021. 04. 29. 0,37 USD
2021. 03. 25. 0,33 USD
2021. 02. 25. 0,35 USD
2021. 01. 28. 0,35 USD
2020. 12. 17. 0,28 USD
2020. 11. 25. 0,32 USD
2020. 10. 29. 0,42 USD
2020. 09. 24. 0,34 USD
2020. 08. 27. 0,36 USD
2020. 07. 30. 0,49 USD
2020. 06. 25. 0,35 USD
2020. 05. 28. 0,39 USD
2020. 05. 04. 0,44 USD
2020. 03. 26. 0,38 USD
2020. 02. 27. 0,38 USD
2020. 01. 30. 0,39 USD
2019. 12. 19. 0,26 USD
2019. 11. 28. 0,32 USD
2019. 10. 31. 0,46 USD
2019. 09. 26. 0,36 USD
2019. 08. 29. 0,48 USD
2019. 07. 25. 0,39 USD
2019. 06. 27. 0,39 USD
2019. 05. 30. 0,55 USD
2019. 04. 25. 0,39 USD
2019. 03. 28. 0,43 USD
2019. 02. 28. 0,39 USD
2019. 01. 31. 0,41 USD
2018. 12. 20. 0,28 USD