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Schroder ISF Asian Credit Op.A/  LU1859243864  /

Fonds
NAV08.11.2024 Diff.+0,2661 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
82,5665USD +0,32% ausschüttend Anleihen Asien Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - - - - - - -0,58 -0,90 -0,52 1,08 -
2019 2,40 1,02 1,84 0,43 0,83 1,69 0,40 1,26 0,14 0,24 0,56 0,61 +12,00%
2020 0,97 0,47 -10,59 3,49 3,32 2,51 2,06 1,23 -0,72 0,41 1,98 1,52 +6,00%
2021 -0,16 -0,33 -0,82 -0,11 0,35 0,34 -0,60 1,50 -1,76 -1,97 -0,44 0,17 -3,80%
2022 -2,84 -2,85 -2,13 -2,27 -0,64 -3,17 -0,74 -0,57 -3,31 -4,22 4,65 2,57 -14,77%
2023 4,18 -1,80 -0,10 0,50 -1,09 0,43 0,14 -1,57 -1,09 -0,90 4,03 2,94 +5,55%
2024 0,42 0,16 0,97 -1,08 1,29 0,95 1,40 1,45 1,50 -1,07 0,35 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,94% 2,61% 3,16% 4,54% 5,20%
Sharpe Ratio 1,56 2,94 2,93 -0,93 -0,63
Bester Monat +2,94% +1,50% +4,03% +4,65% +4,65%
Schlechtester Monat -1,08% -1,07% -1,08% -4,22% -10,59%
Maximaler Verlust -1,78% -1,60% -1,78% -21,76% -24,58%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder ISF Asian Credit Op.I H thesaurierend 818,1812 +10,40% -
Schroder ISF Asian Credit Op.C thesaurierend 101,1467 +11,03% -7,45%
Schroder ISF Asian Credit Op.C thesaurierend 114,5262 +12,99% -1,68%
Schroder ISF Asian Credit Op.I H thesaurierend 105,4935 +11,78% -5,51%
Schroder ISF Asian Credit Op.I thesaurierend 119,1335 +13,71% +0,21%
Schroder ISF Asian Credit Op.I H thesaurierend 93,3395 +13,31% -1,47%
Schroder ISF Asian Credit Op.IZ thesaurierend 115,5781 +13,17% -1,20%
Schroder ISF Asian Credit Op.B H thesaurierend 95,0169 +9,83% -10,39%
Schroder ISF Asian Credit Op.A H thesaurierend 97,4667 +10,38% -9,10%
Schroder ISF Asian Credit Op.A H ausschüttend 103,1280 +10,10% -6,79%
Schroder ISF Asian Credit Op.A H thesaurierend 134,7412 +10,10% -6,83%
Schroder ISF Asian Credit Op.A thesaurierend 110,3955 +12,35% -3,40%
Schroder ISF Asian Credit Op.A ausschüttend 82,5665 +12,32% -3,53%

Performance

lfd. Jahr  
+6,48%
6 Monate  
+5,27%
1 Jahr  
+12,32%
3 Jahre
  -3,53%
5 Jahre
  -1,02%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+8,22%
Jahr
2023  
+5,55%
2022
  -14,77%
2021
  -3,80%
2020  
+6,00%
2019  
+12,00%
 

Ausschüttungen

31.10.2024 0,41 USD
26.09.2024 0,42 USD
29.08.2024 0,42 USD
25.07.2024 0,41 USD
27.06.2024 0,41 USD
30.05.2024 0,41 USD
25.04.2024 0,40 USD
28.03.2024 0,41 USD
29.02.2024 0,41 USD
25.01.2024 0,41 USD
28.12.2023 0,41 USD
30.11.2023 0,40 USD
26.10.2023 0,39 USD
28.09.2023 0,39 USD
31.08.2023 0,40 USD
27.07.2023 0,34 USD
15.06.2023 0,34 USD
25.05.2023 0,34 USD
27.04.2023 0,34 USD
23.03.2023 0,34 USD
16.02.2023 0,35 USD
12.01.2023 0,12 USD
15.12.2022 0,28 USD
17.11.2022 0,24 USD
27.10.2022 0,58 USD
29.09.2022 0,01 USD
25.08.2022 0,26 USD
28.07.2022 0,27 USD
30.06.2022 0,32 USD
26.05.2022 0,26 USD
28.04.2022 0,27 USD
31.03.2022 0,38 USD
24.02.2022 0,27 USD
27.01.2022 0,27 USD
16.12.2021 0,29 USD
18.11.2021 0,21 USD
28.10.2021 0,30 USD
30.09.2021 0,36 USD
26.08.2021 0,29 USD
29.07.2021 0,39 USD
24.06.2021 0,28 USD
27.05.2021 0,30 USD
29.04.2021 0,37 USD
25.03.2021 0,33 USD
25.02.2021 0,35 USD
28.01.2021 0,35 USD
17.12.2020 0,28 USD
25.11.2020 0,32 USD
29.10.2020 0,42 USD
24.09.2020 0,34 USD
27.08.2020 0,36 USD
30.07.2020 0,49 USD
25.06.2020 0,35 USD
28.05.2020 0,39 USD
04.05.2020 0,44 USD
26.03.2020 0,38 USD
27.02.2020 0,38 USD
30.01.2020 0,39 USD
19.12.2019 0,26 USD
28.11.2019 0,32 USD
31.10.2019 0,46 USD
26.09.2019 0,36 USD
29.08.2019 0,48 USD
25.07.2019 0,39 USD
27.06.2019 0,39 USD
30.05.2019 0,55 USD
25.04.2019 0,39 USD
28.03.2019 0,43 USD
28.02.2019 0,39 USD
31.01.2019 0,41 USD
20.12.2018 0,28 USD