ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder ISF Asian Credit Op.A/  LU1859243864  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.07.2024 Изменение+0.0704 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
81.6323USD +0.09% paying dividend Bonds Asia Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - - - - - - -0.58 -0.90 -0.52 1.08 -
2019 2.40 1.02 1.84 0.43 0.83 1.69 0.40 1.26 0.14 0.24 0.56 0.61 +12.00%
2020 0.97 0.47 -10.59 3.49 3.32 2.51 2.06 1.23 -0.72 0.41 1.98 1.52 +6.00%
2021 -0.16 -0.33 -0.82 -0.11 0.35 0.34 -0.60 1.50 -1.76 -1.97 -0.44 0.17 -3.80%
2022 -2.84 -2.85 -2.13 -2.27 -0.64 -3.17 -0.74 -0.57 -3.31 -4.22 4.65 2.57 -14.77%
2023 4.18 -1.80 -0.10 0.50 -1.09 0.43 0.14 -1.57 -1.09 -0.90 4.03 2.94 +5.55%
2024 0.42 0.16 0.97 -1.08 1.29 0.95 0.96 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.10% 2.93% 3.77% 4.63% 5.19%
Коэффициент Шарпа 0.95 1.36 0.94 -1.53 -0.79
Лучший месяц +2.94% +1.29% +4.03% +4.65% +4.65%
Худший месяц -1.08% -1.08% -1.57% -4.22% -10.59%
Максимальный убыток -1.78% -1.78% -4.05% -24.58% -24.58%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder ISF Asian Credit Op.I H reinvestment 802.3098 +5.82% -
Schroder ISF Asian Credit Op.C reinvestment 98.8681 +5.99% -13.17%
Schroder ISF Asian Credit Op.C reinvestment 111.3562 +7.88% -8.00%
Schroder ISF Asian Credit Op.I H reinvestment 102.9097 +6.71% -11.35%
Schroder ISF Asian Credit Op.I reinvestment 115.6212 +8.57% -6.25%
Schroder ISF Asian Credit Op.I H reinvestment 90.6604 +8.19% -7.77%
Schroder ISF Asian Credit Op.IZ reinvestment 112.3189 +8.06% -7.54%
Schroder ISF Asian Credit Op.B H reinvestment 93.1608 +4.85% -15.93%
Schroder ISF Asian Credit Op.A H reinvestment 95.4260 +5.36% -14.72%
Schroder ISF Asian Credit Op.A H paying dividend 102.4697 +5.21% -12.27%
Schroder ISF Asian Credit Op.A H reinvestment 132.0367 +5.18% -12.32%
Schroder ISF Asian Credit Op.A reinvestment 107.5139 +7.26% -9.62%
Schroder ISF Asian Credit Op.A paying dividend 81.6323 +7.23% -9.76%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.70%
6 месяцев  
+3.75%
1 год  
+7.23%
3 года
  -9.76%
5 лет
  -2.07%
10 лет     -
С самого начала  
+5.40%
Год
2023  
+5.55%
2022
  -14.77%
2021
  -3.80%
2020  
+6.00%
2019  
+12.00%
 

Дивиденды

25.07.2024 0.41 USD
27.06.2024 0.41 USD
30.05.2024 0.41 USD
25.04.2024 0.40 USD
28.03.2024 0.41 USD
29.02.2024 0.41 USD
25.01.2024 0.41 USD
28.12.2023 0.41 USD
30.11.2023 0.40 USD
26.10.2023 0.39 USD
28.09.2023 0.39 USD
31.08.2023 0.40 USD
27.07.2023 0.34 USD
15.06.2023 0.34 USD
25.05.2023 0.34 USD
27.04.2023 0.34 USD
23.03.2023 0.34 USD
16.02.2023 0.35 USD
12.01.2023 0.12 USD
15.12.2022 0.28 USD
17.11.2022 0.24 USD
27.10.2022 0.58 USD
29.09.2022 0.01 USD
25.08.2022 0.26 USD
28.07.2022 0.27 USD
30.06.2022 0.32 USD
26.05.2022 0.26 USD
28.04.2022 0.27 USD
31.03.2022 0.38 USD
24.02.2022 0.27 USD
27.01.2022 0.27 USD
16.12.2021 0.29 USD
18.11.2021 0.21 USD
28.10.2021 0.30 USD
30.09.2021 0.36 USD
26.08.2021 0.29 USD
29.07.2021 0.39 USD
24.06.2021 0.28 USD
27.05.2021 0.30 USD
29.04.2021 0.37 USD
25.03.2021 0.33 USD
25.02.2021 0.35 USD
28.01.2021 0.35 USD
17.12.2020 0.28 USD
25.11.2020 0.32 USD
29.10.2020 0.42 USD
24.09.2020 0.34 USD
27.08.2020 0.36 USD
30.07.2020 0.49 USD
25.06.2020 0.35 USD
28.05.2020 0.39 USD
04.05.2020 0.44 USD
26.03.2020 0.38 USD
27.02.2020 0.38 USD
30.01.2020 0.39 USD
19.12.2019 0.26 USD
28.11.2019 0.32 USD
31.10.2019 0.46 USD
26.09.2019 0.36 USD
29.08.2019 0.48 USD
25.07.2019 0.39 USD
27.06.2019 0.39 USD
30.05.2019 0.55 USD
25.04.2019 0.39 USD
28.03.2019 0.43 USD
28.02.2019 0.39 USD
31.01.2019 0.41 USD
20.12.2018 0.28 USD