SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder ISF Asian Credit Op.A/  LU1859243864  /

Fonds
NAV26.07.2024 Zm.+0,0704 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
81,6323USD +0,09% płacące dywidendę Obligacje Azja Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - - - - - - - -0,58 -0,90 -0,52 1,08 -
2019 2,40 1,02 1,84 0,43 0,83 1,69 0,40 1,26 0,14 0,24 0,56 0,61 +12,00%
2020 0,97 0,47 -10,59 3,49 3,32 2,51 2,06 1,23 -0,72 0,41 1,98 1,52 +6,00%
2021 -0,16 -0,33 -0,82 -0,11 0,35 0,34 -0,60 1,50 -1,76 -1,97 -0,44 0,17 -3,80%
2022 -2,84 -2,85 -2,13 -2,27 -0,64 -3,17 -0,74 -0,57 -3,31 -4,22 4,65 2,57 -14,77%
2023 4,18 -1,80 -0,10 0,50 -1,09 0,43 0,14 -1,57 -1,09 -0,90 4,03 2,94 +5,55%
2024 0,42 0,16 0,97 -1,08 1,29 0,95 0,96 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,10% 2,93% 3,77% 4,63% 5,19%
Wskaźnik Sharpe'a 0,95 1,36 0,94 -1,53 -0,79
Najlepszy miesiąc +2,94% +1,29% +4,03% +4,65% +4,65%
Najgorszy miesiąc -1,08% -1,08% -1,57% -4,22% -10,59%
Maksymalna strata -1,78% -1,78% -4,05% -24,58% -24,58%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder ISF Asian Credit Op.I H z reinwestycją 802,3098 +5,82% -
Schroder ISF Asian Credit Op.C z reinwestycją 98,8681 +5,99% -13,17%
Schroder ISF Asian Credit Op.C z reinwestycją 111,3562 +7,88% -8,00%
Schroder ISF Asian Credit Op.I H z reinwestycją 102,9097 +6,71% -11,35%
Schroder ISF Asian Credit Op.I z reinwestycją 115,6212 +8,57% -6,25%
Schroder ISF Asian Credit Op.I H z reinwestycją 90,6604 +8,19% -7,77%
Schroder ISF Asian Credit Op.IZ z reinwestycją 112,3189 +8,06% -7,54%
Schroder ISF Asian Credit Op.B H z reinwestycją 93,1608 +4,85% -15,93%
Schroder ISF Asian Credit Op.A H z reinwestycją 95,4260 +5,36% -14,72%
Schroder ISF Asian Credit Op.A H płacące dywidendę 102,4697 +5,21% -12,27%
Schroder ISF Asian Credit Op.A H z reinwestycją 132,0367 +5,18% -12,32%
Schroder ISF Asian Credit Op.A z reinwestycją 107,5139 +7,26% -9,62%
Schroder ISF Asian Credit Op.A płacące dywidendę 81,6323 +7,23% -9,76%

Wyniki

YTD  
+3,70%
6 miesięcy  
+3,75%
1 rok  
+7,23%
3 lata
  -9,76%
5 lat
  -2,07%
10-letnie     -
Od początku  
+5,40%
Rok
2023  
+5,55%
2022
  -14,77%
2021
  -3,80%
2020  
+6,00%
2019  
+12,00%
 

Dywidendy

25.07.2024 0,41 USD
27.06.2024 0,41 USD
30.05.2024 0,41 USD
25.04.2024 0,40 USD
28.03.2024 0,41 USD
29.02.2024 0,41 USD
25.01.2024 0,41 USD
28.12.2023 0,41 USD
30.11.2023 0,40 USD
26.10.2023 0,39 USD
28.09.2023 0,39 USD
31.08.2023 0,40 USD
27.07.2023 0,34 USD
15.06.2023 0,34 USD
25.05.2023 0,34 USD
27.04.2023 0,34 USD
23.03.2023 0,34 USD
16.02.2023 0,35 USD
12.01.2023 0,12 USD
15.12.2022 0,28 USD
17.11.2022 0,24 USD
27.10.2022 0,58 USD
29.09.2022 0,01 USD
25.08.2022 0,26 USD
28.07.2022 0,27 USD
30.06.2022 0,32 USD
26.05.2022 0,26 USD
28.04.2022 0,27 USD
31.03.2022 0,38 USD
24.02.2022 0,27 USD
27.01.2022 0,27 USD
16.12.2021 0,29 USD
18.11.2021 0,21 USD
28.10.2021 0,30 USD
30.09.2021 0,36 USD
26.08.2021 0,29 USD
29.07.2021 0,39 USD
24.06.2021 0,28 USD
27.05.2021 0,30 USD
29.04.2021 0,37 USD
25.03.2021 0,33 USD
25.02.2021 0,35 USD
28.01.2021 0,35 USD
17.12.2020 0,28 USD
25.11.2020 0,32 USD
29.10.2020 0,42 USD
24.09.2020 0,34 USD
27.08.2020 0,36 USD
30.07.2020 0,49 USD
25.06.2020 0,35 USD
28.05.2020 0,39 USD
04.05.2020 0,44 USD
26.03.2020 0,38 USD
27.02.2020 0,38 USD
30.01.2020 0,39 USD
19.12.2019 0,26 USD
28.11.2019 0,32 USD
31.10.2019 0,46 USD
26.09.2019 0,36 USD
29.08.2019 0,48 USD
25.07.2019 0,39 USD
27.06.2019 0,39 USD
30.05.2019 0,55 USD
25.04.2019 0,39 USD
28.03.2019 0,43 USD
28.02.2019 0,39 USD
31.01.2019 0,41 USD
20.12.2018 0,28 USD