RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Asian Credit Op.A/  LU1859243864  /

Fonds
NAV2024. 07. 05. Vált.+0,1198 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
81,4085USD +0,15% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - -0,58 -0,90 -0,52 1,08 -
2019 2,40 1,02 1,84 0,43 0,83 1,69 0,40 1,26 0,14 0,24 0,56 0,61 +12,00%
2020 0,97 0,47 -10,59 3,49 3,32 2,51 2,06 1,23 -0,72 0,41 1,98 1,52 +6,00%
2021 -0,16 -0,33 -0,82 -0,11 0,35 0,34 -0,60 1,50 -1,76 -1,97 -0,44 0,17 -3,80%
2022 -2,84 -2,85 -2,13 -2,27 -0,64 -3,17 -0,74 -0,57 -3,31 -4,22 4,65 2,57 -14,77%
2023 4,18 -1,80 -0,10 0,50 -1,09 0,43 0,14 -1,57 -1,09 -0,90 4,03 2,94 +5,55%
2024 0,42 0,16 0,97 -1,08 1,29 0,95 0,18 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,16% 3,19% 3,87% 4,63% 5,19%
Sharpe ráta 0,66 1,20 0,76 -1,57 -0,84
Legjobb hónap +2,94% +1,29% +4,03% +4,65% +4,65%
Legrosszabb hónap -1,08% -1,08% -1,57% -4,22% -10,59%
Maximális veszteség -1,78% -1,78% -4,39% -24,58% -24,58%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF Asian Credit Op.I H Újrabefektetés 796,4637 +5,20% -
Schroder ISF Asian Credit Op.C Újrabefektetés 98,1703 +5,38% -13,61%
Schroder ISF Asian Credit Op.C Újrabefektetés 110,4570 +7,29% -8,52%
Schroder ISF Asian Credit Op.I H Újrabefektetés 102,1419 +6,10% -11,80%
Schroder ISF Asian Credit Op.I Újrabefektetés 114,6456 +7,97% -6,78%
Schroder ISF Asian Credit Op.I H Újrabefektetés 89,9148 +7,59% -8,28%
Schroder ISF Asian Credit Op.IZ Újrabefektetés 111,4021 +7,47% -8,06%
Schroder ISF Asian Credit Op.B H Újrabefektetés 92,5592 +4,24% -16,36%
Schroder ISF Asian Credit Op.A H Újrabefektetés 94,7825 +4,75% -15,16%
Schroder ISF Asian Credit Op.A H Osztalékfizetés 102,2678 +4,68% -12,67%
Schroder ISF Asian Credit Op.A H Újrabefektetés 131,1681 +4,65% -12,72%
Schroder ISF Asian Credit Op.A Újrabefektetés 106,6819 +6,67% -10,14%
Schroder ISF Asian Credit Op.A Osztalékfizetés 81,4085 +6,64% -10,27%

Teljesítmény

YTD  
+2,90%
6 Hónap  
+3,69%
1 Év  
+6,64%
3 Év
  -10,27%
5 Év
  -3,30%
10 Év     -
Kezdettől  
+4,58%
Év
2023  
+5,55%
2022
  -14,77%
2021
  -3,80%
2020  
+6,00%
2019  
+12,00%
 

Osztalék

2024. 06. 27. 0,41 USD
2024. 05. 30. 0,41 USD
2024. 04. 25. 0,40 USD
2024. 03. 28. 0,41 USD
2024. 02. 29. 0,41 USD
2024. 01. 25. 0,41 USD
2023. 12. 28. 0,41 USD
2023. 11. 30. 0,40 USD
2023. 10. 26. 0,39 USD
2023. 09. 28. 0,39 USD
2023. 08. 31. 0,40 USD
2023. 07. 27. 0,34 USD
2023. 06. 15. 0,34 USD
2023. 05. 25. 0,34 USD
2023. 04. 27. 0,34 USD
2023. 03. 23. 0,34 USD
2023. 02. 16. 0,35 USD
2023. 01. 12. 0,12 USD
2022. 12. 15. 0,28 USD
2022. 11. 17. 0,24 USD
2022. 10. 27. 0,58 USD
2022. 09. 29. 0,01 USD
2022. 08. 25. 0,26 USD
2022. 07. 28. 0,27 USD
2022. 06. 30. 0,32 USD
2022. 05. 26. 0,26 USD
2022. 04. 28. 0,27 USD
2022. 03. 31. 0,38 USD
2022. 02. 24. 0,27 USD
2022. 01. 27. 0,27 USD
2021. 12. 16. 0,29 USD
2021. 11. 18. 0,21 USD
2021. 10. 28. 0,30 USD
2021. 09. 30. 0,36 USD
2021. 08. 26. 0,29 USD
2021. 07. 29. 0,39 USD
2021. 06. 24. 0,28 USD
2021. 05. 27. 0,30 USD
2021. 04. 29. 0,37 USD
2021. 03. 25. 0,33 USD
2021. 02. 25. 0,35 USD
2021. 01. 28. 0,35 USD
2020. 12. 17. 0,28 USD
2020. 11. 25. 0,32 USD
2020. 10. 29. 0,42 USD
2020. 09. 24. 0,34 USD
2020. 08. 27. 0,36 USD
2020. 07. 30. 0,49 USD
2020. 06. 25. 0,35 USD
2020. 05. 28. 0,39 USD
2020. 05. 04. 0,44 USD
2020. 03. 26. 0,38 USD
2020. 02. 27. 0,38 USD
2020. 01. 30. 0,39 USD
2019. 12. 19. 0,26 USD
2019. 11. 28. 0,32 USD
2019. 10. 31. 0,46 USD
2019. 09. 26. 0,36 USD
2019. 08. 29. 0,48 USD
2019. 07. 25. 0,39 USD
2019. 06. 27. 0,39 USD
2019. 05. 30. 0,55 USD
2019. 04. 25. 0,39 USD
2019. 03. 28. 0,43 USD
2019. 02. 28. 0,39 USD
2019. 01. 31. 0,41 USD
2018. 12. 20. 0,28 USD