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Schroder ISF Asian Credit Op.A/  LU1859243864  /

Fonds
NAV05.07.2024 Diff.+0,1198 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
81,4085USD +0,15% ausschüttend Anleihen Asien Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - - - - - - -0,58 -0,90 -0,52 1,08 -
2019 2,40 1,02 1,84 0,43 0,83 1,69 0,40 1,26 0,14 0,24 0,56 0,61 +12,00%
2020 0,97 0,47 -10,59 3,49 3,32 2,51 2,06 1,23 -0,72 0,41 1,98 1,52 +6,00%
2021 -0,16 -0,33 -0,82 -0,11 0,35 0,34 -0,60 1,50 -1,76 -1,97 -0,44 0,17 -3,80%
2022 -2,84 -2,85 -2,13 -2,27 -0,64 -3,17 -0,74 -0,57 -3,31 -4,22 4,65 2,57 -14,77%
2023 4,18 -1,80 -0,10 0,50 -1,09 0,43 0,14 -1,57 -1,09 -0,90 4,03 2,94 +5,55%
2024 0,42 0,16 0,97 -1,08 1,29 0,95 0,18 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,16% 3,19% 3,87% 4,63% 5,19%
Sharpe Ratio 0,66 1,20 0,76 -1,57 -0,84
Bester Monat +2,94% +1,29% +4,03% +4,65% +4,65%
Schlechtester Monat -1,08% -1,08% -1,57% -4,22% -10,59%
Maximaler Verlust -1,78% -1,78% -4,39% -24,58% -24,58%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder ISF Asian Credit Op.I H thesaurierend 796,4637 +5,20% -
Schroder ISF Asian Credit Op.C thesaurierend 98,1703 +5,38% -13,61%
Schroder ISF Asian Credit Op.C thesaurierend 110,4570 +7,29% -8,52%
Schroder ISF Asian Credit Op.I H thesaurierend 102,1419 +6,10% -11,80%
Schroder ISF Asian Credit Op.I thesaurierend 114,6456 +7,97% -6,78%
Schroder ISF Asian Credit Op.I H thesaurierend 89,9148 +7,59% -8,28%
Schroder ISF Asian Credit Op.IZ thesaurierend 111,4021 +7,47% -8,06%
Schroder ISF Asian Credit Op.B H thesaurierend 92,5592 +4,24% -16,36%
Schroder ISF Asian Credit Op.A H thesaurierend 94,7825 +4,75% -15,16%
Schroder ISF Asian Credit Op.A H ausschüttend 102,2678 +4,68% -12,67%
Schroder ISF Asian Credit Op.A H thesaurierend 131,1681 +4,65% -12,72%
Schroder ISF Asian Credit Op.A thesaurierend 106,6819 +6,67% -10,14%
Schroder ISF Asian Credit Op.A ausschüttend 81,4085 +6,64% -10,27%

Performance

lfd. Jahr  
+2,90%
6 Monate  
+3,69%
1 Jahr  
+6,64%
3 Jahre
  -10,27%
5 Jahre
  -3,30%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+4,58%
Jahr
2023  
+5,55%
2022
  -14,77%
2021
  -3,80%
2020  
+6,00%
2019  
+12,00%
 

Ausschüttungen

27.06.2024 0,41 USD
30.05.2024 0,41 USD
25.04.2024 0,40 USD
28.03.2024 0,41 USD
29.02.2024 0,41 USD
25.01.2024 0,41 USD
28.12.2023 0,41 USD
30.11.2023 0,40 USD
26.10.2023 0,39 USD
28.09.2023 0,39 USD
31.08.2023 0,40 USD
27.07.2023 0,34 USD
15.06.2023 0,34 USD
25.05.2023 0,34 USD
27.04.2023 0,34 USD
23.03.2023 0,34 USD
16.02.2023 0,35 USD
12.01.2023 0,12 USD
15.12.2022 0,28 USD
17.11.2022 0,24 USD
27.10.2022 0,58 USD
29.09.2022 0,01 USD
25.08.2022 0,26 USD
28.07.2022 0,27 USD
30.06.2022 0,32 USD
26.05.2022 0,26 USD
28.04.2022 0,27 USD
31.03.2022 0,38 USD
24.02.2022 0,27 USD
27.01.2022 0,27 USD
16.12.2021 0,29 USD
18.11.2021 0,21 USD
28.10.2021 0,30 USD
30.09.2021 0,36 USD
26.08.2021 0,29 USD
29.07.2021 0,39 USD
24.06.2021 0,28 USD
27.05.2021 0,30 USD
29.04.2021 0,37 USD
25.03.2021 0,33 USD
25.02.2021 0,35 USD
28.01.2021 0,35 USD
17.12.2020 0,28 USD
25.11.2020 0,32 USD
29.10.2020 0,42 USD
24.09.2020 0,34 USD
27.08.2020 0,36 USD
30.07.2020 0,49 USD
25.06.2020 0,35 USD
28.05.2020 0,39 USD
04.05.2020 0,44 USD
26.03.2020 0,38 USD
27.02.2020 0,38 USD
30.01.2020 0,39 USD
19.12.2019 0,26 USD
28.11.2019 0,32 USD
31.10.2019 0,46 USD
26.09.2019 0,36 USD
29.08.2019 0,48 USD
25.07.2019 0,39 USD
27.06.2019 0,39 USD
30.05.2019 0,55 USD
25.04.2019 0,39 USD
28.03.2019 0,43 USD
28.02.2019 0,39 USD
31.01.2019 0,41 USD
20.12.2018 0,28 USD