Schroder ISF Asian Credit Op.A/ LU1859243781 /
| Стоимость чистых активов05.07.2024 | Изменение+0.1570 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 106.6819USD | +0.15% | reinvestment | Bonds Asia | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.23 | -0.53 | -0.06 | 1.07 | - |
| 2019 | 2.39 | 1.02 | 1.85 | 0.44 | 0.83 | 1.69 | 0.39 | 1.27 | 0.15 | 0.27 | 0.56 | 0.61 | +12.06% |
| 2020 | 0.96 | 0.47 | -10.59 | 3.95 | 2.86 | 2.52 | 2.07 | 1.27 | -0.69 | 0.44 | 1.99 | 1.53 | +6.15% |
| 2021 | -0.16 | -0.34 | -0.80 | -0.09 | 0.37 | 0.37 | -0.59 | 1.51 | -1.74 | -1.98 | -0.43 | 0.20 | -3.68% |
| 2022 | -2.82 | -2.85 | -2.14 | -2.27 | -0.63 | -3.14 | -0.74 | -0.56 | -3.30 | -4.22 | 4.64 | 2.57 | -14.71% |
| 2023 | 4.19 | -1.80 | -0.10 | 0.50 | -1.09 | 0.43 | 0.14 | -1.57 | -1.09 | -0.90 | 4.02 | 2.94 | +5.56% |
| 2024 | 0.42 | 0.19 | 0.97 | -1.08 | 1.29 | 0.95 | 0.18 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.16% | 3.19% | 3.87% | 4.63% | 5.19% |
| Коэффициент Шарпа | 0.68 | 1.22 | 0.77 | -1.56 | -0.83 |
| Лучший месяц | +2.94% | +1.29% | +4.02% | +4.64% | +4.64% |
| Худший месяц | -1.08% | -1.08% | -1.57% | -4.22% | -10.59% |
| Максимальный убыток | -1.78% | -1.78% | -4.39% | -24.50% | -24.50% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Asian Credit Op.I H | reinvestment | 796.4637 | +5.20% | - | |
| Schroder ISF Asian Credit Op.C | reinvestment | 98.1703 | +5.38% | -13.61% | |
| Schroder ISF Asian Credit Op.C | reinvestment | 110.4570 | +7.29% | -8.52% | |
| Schroder ISF Asian Credit Op.I H | reinvestment | 102.1419 | +6.10% | -11.80% | |
| Schroder ISF Asian Credit Op.I | reinvestment | 114.6456 | +7.97% | -6.78% | |
| Schroder ISF Asian Credit Op.I H | reinvestment | 89.9148 | +7.59% | -8.28% | |
| Schroder ISF Asian Credit Op.IZ | reinvestment | 111.4021 | +7.47% | -8.06% | |
| Schroder ISF Asian Credit Op.B H | reinvestment | 92.5592 | +4.24% | -16.36% | |
| Schroder ISF Asian Credit Op.A H | reinvestment | 94.7825 | +4.75% | -15.16% | |
| Schroder ISF Asian Credit Op.A H | paying dividend | 102.2678 | +4.68% | -12.67% | |
| Schroder ISF Asian Credit Op.A H | reinvestment | 131.1681 | +4.65% | -12.72% | |
| Schroder ISF Asian Credit Op.A | reinvestment | 106.6819 | +6.67% | -10.14% | |
| Schroder ISF Asian Credit Op.A | paying dividend | 81.4085 | +6.64% | -10.27% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.94% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.72% | ||
| 1 год | +6.67% | ||
| 3 года | -10.14% | ||
| 5 лет | -2.89% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +6.54% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.56% | ||
| 2022 | -14.71% | ||
| 2021 | -3.68% | ||
| 2020 | +6.15% | ||
| 2019 | +12.06% | ||
