Стоимость чистых активов26.07.2024 Изменение+0.0768 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
95.4260EUR +0.08% reinvestment Bonds Asia Schroder IM (EU) 
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Bonds
Регион: Asia
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: JP Morgan Asian Credit Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: -
Депозитарный банк: J.P. Morgan SE
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Управляющий фондом: Peng Fong Ng, Angus Hui
Объем фонда: 206.79 млн  USD
Дата запуска: 06.08.2018
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.00%
Минимальное вложение: 1,000.00 EUR
Deposit fees: 0.30%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Schroder IM (EU)
Адрес: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.schroders.com
 

Активы

Bonds
 
99.84%
Cash
 
0.14%
Другие
 
0.02%

Страны

Australia
 
9.39%
Korea, Republic Of
 
9.03%
Cayman Islands
 
8.85%
Singapore
 
7.71%
Indonesia
 
7.45%
Hong Kong, SAR of China
 
6.58%
Japan
 
6.44%
Mauritius
 
6.12%
China
 
6.10%
United Kingdom
 
5.31%
Thailand
 
4.77%
India
 
4.70%
Virgin Islands (British)
 
3.91%
United States of America
 
2.77%
Philippines
 
2.59%
Другие
 
8.28%