Schroder ISF Asian Credit Op.A H
LU1859244169
Schroder ISF Asian Credit Op.A H/ LU1859244169 /
NAV2024. 06. 26. |
Vált.-0,1070 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
94,6098EUR |
-0,11% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Ázsia
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Ázsia |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
JP Morgan Asian Credit Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Peng Fong Ng, Angus Hui |
Alap forgalma: |
217,35 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2018. 08. 06. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,30% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Schroder IM (EU) |
Cím: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
99,04% |
Készpénz |
|
0,53% |
Egyéb |
|
0,43% |
Országok
Ausztrália |
|
9,79% |
Dél-Korea |
|
9,57% |
Szingapúr |
|
8,60% |
Kajmán-szigetek |
|
8,16% |
Indonézia |
|
7,17% |
Hong Kong, Kína |
|
6,57% |
Kína |
|
6,17% |
Japán |
|
6,16% |
Mauritius |
|
5,90% |
Egyesült Királyság |
|
5,36% |
India |
|
4,29% |
Thaiföld |
|
4,01% |
Brit Virgin-szigetek |
|
3,14% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
2,58% |
Fülöp-szigetek |
|
2,27% |
Egyéb |
|
10,26% |