RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Asian Credit Op.A H/  LU1859244672  /

Fonds
NAV2024. 11. 08. Vált.+0,3293 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
103,1280SGD +0,32% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -0,35 -0,80 -0,10 0,36 0,38 -0,58 1,50 -1,75 -1,99 -0,43 0,20 -3,02%
2022 -2,82 -2,83 -2,15 -2,28 -0,63 -3,16 -0,74 -0,59 -3,37 -4,26 4,57 2,53 -14,95%
2023 4,08 -1,88 -0,18 0,39 -1,24 0,30 0,03 -1,77 -1,23 -1,04 3,86 2,78 +3,94%
2024 0,26 0,00 0,82 -1,22 1,12 0,80 1,24 1,26 1,32 -1,29 0,31 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,94% 2,62% 3,16% 4,54% -%
Sharpe ráta 0,84 2,06 2,23 -1,18 -
Legjobb hónap +2,78% +1,32% +3,86% +4,57% -
Legrosszabb hónap -1,29% -1,29% -1,29% -4,26% -
Maximális veszteség -1,92% -1,81% -1,92% -21,82% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték SGD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF Asian Credit Op.I H Újrabefektetés 818,1812 +10,40% -
Schroder ISF Asian Credit Op.C Újrabefektetés 101,1467 +11,03% -7,45%
Schroder ISF Asian Credit Op.C Újrabefektetés 114,5262 +12,99% -1,68%
Schroder ISF Asian Credit Op.I H Újrabefektetés 105,4935 +11,78% -5,51%
Schroder ISF Asian Credit Op.I Újrabefektetés 119,1335 +13,71% +0,21%
Schroder ISF Asian Credit Op.I H Újrabefektetés 93,3395 +13,31% -1,47%
Schroder ISF Asian Credit Op.IZ Újrabefektetés 115,5781 +13,17% -1,20%
Schroder ISF Asian Credit Op.B H Újrabefektetés 95,0169 +9,83% -10,39%
Schroder ISF Asian Credit Op.A H Újrabefektetés 97,4667 +10,38% -9,10%
Schroder ISF Asian Credit Op.A H Osztalékfizetés 103,1280 +10,10% -6,79%
Schroder ISF Asian Credit Op.A H Újrabefektetés 134,7412 +10,10% -6,83%
Schroder ISF Asian Credit Op.A Újrabefektetés 110,3955 +12,35% -3,40%
Schroder ISF Asian Credit Op.A Osztalékfizetés 82,5665 +12,32% -3,53%

Teljesítmény

YTD  
+4,67%
6 Hónap  
+4,17%
1 Év  
+10,10%
3 Év
  -6,79%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -10,26%
Év
2023  
+3,94%
2022
  -14,95%
2021
  -3,02%
 

Osztalék

2024. 10. 31. 0,47 SGD
2024. 09. 26. 0,48 SGD
2024. 08. 29. 0,48 SGD
2024. 07. 25. 0,47 SGD
2024. 06. 27. 0,47 SGD
2024. 05. 30. 0,47 SGD
2024. 04. 25. 0,46 SGD
2024. 03. 28. 0,47 SGD
2024. 02. 29. 0,47 SGD
2024. 01. 25. 0,47 SGD
2023. 12. 28. 0,48 SGD
2023. 11. 30. 0,46 SGD
2023. 10. 26. 0,45 SGD
2023. 09. 28. 0,46 SGD
2023. 08. 31. 0,46 SGD
2023. 07. 27. 0,39 SGD
2023. 06. 15. 0,39 SGD
2023. 05. 25. 0,39 SGD
2023. 04. 27. 0,40 SGD
2023. 03. 23. 0,39 SGD
2023. 02. 16. 0,40 SGD
2023. 01. 12. 0,15 SGD
2022. 12. 15. 0,36 SGD
2022. 11. 17. 0,25 SGD
2022. 10. 27. 0,38 SGD
2022. 09. 29. 0,42 SGD
2022. 08. 25. 0,34 SGD
2022. 07. 28. 0,34 SGD
2022. 06. 30. 0,43 SGD
2022. 05. 26. 0,34 SGD
2022. 04. 28. 0,34 SGD
2022. 03. 31. 0,46 SGD
2022. 02. 24. 0,35 SGD
2022. 01. 27. 0,32 SGD
2021. 12. 16. 0,38 SGD
2021. 11. 18. 0,25 SGD
2021. 10. 28. 0,37 SGD
2021. 09. 30. 0,47 SGD
2021. 08. 26. 0,37 SGD
2021. 07. 29. 0,51 SGD
2021. 06. 24. 0,38 SGD
2021. 05. 27. 0,40 SGD
2021. 04. 29. 0,47 SGD
2021. 03. 25. 0,41 SGD
2021. 02. 25. 0,44 SGD
2021. 01. 28. 0,45 SGD